(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△482,997
98,560
減価償却費
4,125
37,285
株式報酬費用
158,213
21,237
繰延資産償却額
-
18,176
のれん償却額
28,260
貸倒引当金の増減額(△は減少)
218
支払利息
6,694
11,856
持分法による投資損益(△は益)
4,867
14,779
関係会社株式売却損益(△は益)
△50
売上債権の増減額(△は増加)
△10,388
96,259
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,251
△14,135
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,798
12,161
その他
△4,938
△32,104
小計
△328,970
292,503
利息及び配当金の受取額
10
23
利息の支払額
△8,164
△13,735
法人税等の支払額
△1,601
△80,584
法人税等の還付額
3
2
△338,721
198,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,704
△234,051
無形固定資産の取得による支出
△189,299
短期貸付けによる支出
△1,500
短期貸付金の回収による収入
750
定期預金の預入による支出
△150,000
敷金及び保証金の差入による支出
△250
△6,292
敷金及び保証金の回収による収入
27,210
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△362,221
△6,415
△8,704
△921,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
513,000
560,000
短期借入金の返済による支出
△578,000
△682,800
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△1,440
△26,521
リース債務の返済による支出
△10,951
セール・アンド・リースバックによる収入
251,505
非支配株主からの払込みによる収入
97,000
株式の発行による収入
107,559
新株予約権の発行による収入
8,100
新株予約権の行使による株式の発行による収入
36,152
20,505
174,271
319,837
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△173,155
△403,021
現金及び現金同等物の期首残高
2,062,928
2,741,884
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,889,772
※ 2,338,862