(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

  至 2023年5月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年3月1日

  至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

271,927

462,945

減価償却費及び償却費

 

7,586

42,693

株式報酬費用

 

2,109

1,908

従業員給付に係る負債の増減額

 

40,078

1,097

金融収益及び金融費用

 

2,766

12,186

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

14,515

21,711

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

3,700

1,466

その他の増減額

 

51,799

62,598

小計

 

181,698

454,105

利息の支払額

 

1,957

2,429

法人所得税の支払額

 

199,195

294,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

19,454

157,308

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

5,616

834

資本性金融資産の取得による支出

 

99,473

敷金及び保証金の差入による支出

 

88,676

722

敷金及び保証金の回収による収入

 

74

37

保険積立金の解約による収入

 

74,876

57,192

子会社の取得による支出

256,148

95,992

その他

 

641

218

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

276,132

140,011

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

100,000

短期借入金の返済による支出

 

8,300

17,000

長期借入れによる収入

 

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

 

73,286

71,339

社債の償還による支出

 

7,000

7,000

新株予約権の発行による収入

 

2,137

ストック・オプションの行使による収入

 

409

689

リース負債の返済による支出

 

12,472

28,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

299,350

21,499

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,763

4,201

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,925,835

4,250,479

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

3,929,599

4,246,278