(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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271,927
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462,945
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減価償却費及び償却費
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7,586
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42,693
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株式報酬費用
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2,109
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1,908
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従業員給付に係る負債の増減額
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△40,078
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1,097
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金融収益及び金融費用
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2,766
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△12,186
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△14,515
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21,711
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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3,700
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△1,466
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その他の増減額
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△51,799
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△62,598
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小計
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181,698
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454,105
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利息の支払額
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△1,957
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△2,429
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法人所得税の支払額
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△199,195
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△294,366
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△19,454
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157,308
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△5,616
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△834
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資本性金融資産の取得による支出
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-
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△99,473
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敷金及び保証金の差入による支出
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△88,676
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△722
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敷金及び保証金の回収による収入
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74
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37
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保険積立金の解約による収入
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74,876
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57,192
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子会社の取得による支出
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6
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△256,148
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△95,992
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その他
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△641
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△218
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△276,132
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△140,011
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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100,000
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-
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短期借入金の返済による支出
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△8,300
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△17,000
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長期借入れによる収入
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300,000
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100,000
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長期借入金の返済による支出
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△73,286
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△71,339
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社債の償還による支出
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△7,000
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△7,000
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新株予約権の発行による収入
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-
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2,137
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ストック・オプションの行使による収入
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409
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689
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リース負債の返済による支出
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△12,472
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△28,987
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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299,350
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△21,499
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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3,763
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△4,201
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,925,835
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4,250,479
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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3,929,599
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4,246,278
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