(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
698,313
134,390
減価償却費
51,350
52,203
のれん償却額
88,092
賞与引当金の増減額(△は減少)
68,680
83,318
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,550
1,630
受取利息及び受取配当金
△78,036
△650
支払利息及び社債利息
143,284
182,834
株式公開費用
10,665
-
保険解約益
△97,662
売上債権の増減額(△は増加)
△2,511
△22,596
販売用不動産の増減額(△は増加)
△3,263,928
223,762
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)
△428,048
468,316
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△104,955
51,234
仕入債務の増減額(△は減少)
△243,011
△586,769
未成工事受入金の増減額(△は減少)
64,273
66,833
その他
69,105
356,928
小計
△3,025,938
1,099,528
利息及び配当金の受取額
78,036
545
保険解約返戻金の受取額
73,710
利息の支払額
△161,818
△176,245
法人税等の支払額
△643,500
△127,601
法人税等の還付額
119,861
154,254
△3,559,647
950,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,069
△5,300
定期預金の払戻による収入
50,068
有形固定資産の取得による支出
△336,067
△55,940
無形固定資産の取得による支出
△4,090
33,721
257
△306,436
△60,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,442,543
△891,081
長期借入れによる収入
1,744,500
943,000
長期借入金の返済による支出
△1,780,264
△1,384,179
自己株式の取得による支出
△99,960
自己株式の処分による収入
3,600
社債の発行による収入
200,000
100,000
社債の償還による支出
△289,000
△249,000
株式の発行による収入
1,187,917
株式公開費用の支出
△12,955
配当金の支払額
△186,617
△46,109
△30,037
4,446,631
△1,794,274
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
580,547
△904,778
現金及び現金同等物の期首残高
5,735,819
5,125,016
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,316,366
※ 4,220,238