(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年5月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
633
679
減価償却費
67
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
73
94
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
10
8
受取利息及び受取配当金
△15
△17
支払利息
23
32
投資有価証券売却損益(△は益)
-
有形固定資産売却損益(△は益)
△186
売上債権の増減額(△は増加)
829
△97
棚卸資産の増減額(△は増加)
821
201
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,448
△1,771
未収消費税等の増減額(△は増加)
148
21
未払消費税等の増減額(△は減少)
△72
その他の資産の増減額(△は増加)
△156
△119
その他の負債の増減額(△は減少)
△247
144
その他
△0
小計
△444
△830
利息及び配当金の受取額
15
17
利息の支払額
△23
△31
希望退職関連費用の支払額
△19
法人税等の支払額
△85
△163
△558
△1,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63
△33
有形固定資産の売却による収入
251
無形固定資産の取得による支出
△113
△6
投資有価証券の売却による収入
2
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
3
16
△16
△3
61
△25
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,000
長期借入金の返済による支出
△300
△400
自己株式の取得による支出
△70
配当金の支払額
△92
△136
△12
△11
1,595
1,382
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,110
372
現金及び現金同等物の期首残高
3,333
3,124
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,443
※ 3,497