(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年5月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

633

679

 

減価償却費

67

67

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

73

94

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

10

8

 

受取利息及び受取配当金

15

17

 

支払利息

23

32

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

1

 

有形固定資産売却損益(△は益)

186

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

829

97

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

821

201

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,448

1,771

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

148

21

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8

72

 

その他の資産の増減額(△は増加)

156

119

 

その他の負債の増減額(△は減少)

247

144

 

その他

0

-

 

小計

444

830

 

利息及び配当金の受取額

15

17

 

利息の支払額

23

31

 

希望退職関連費用の支払額

19

-

 

法人税等の支払額

85

163

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

558

1,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

63

33

 

有形固定資産の売却による収入

251

-

 

無形固定資産の取得による支出

113

6

 

投資有価証券の売却による収入

-

2

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

差入保証金の回収による収入

3

16

 

その他

16

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

61

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年5月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,000

2,000

 

長期借入金の返済による支出

300

400

 

自己株式の取得による支出

-

70

 

配当金の支払額

92

136

 

その他

12

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,595

1,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

23

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,110

372

現金及び現金同等物の期首残高

3,333

3,124

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,443

 3,497