(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2022年11月30日)

当第1四半期累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

12,581

139,834

 

減価償却費

17,298

32,889

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,270

360

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,140

850

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

59,020

59,920

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,810

8,510

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,390

1,107

 

受取利息及び受取配当金

26

36

 

支払利息

1,477

1,629

 

売上債権の増減額(△は増加)

302,348

86,539

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

71,553

82,529

 

仕入債務の増減額(△は減少)

912,431

131,713

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

39,530

101,169

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

9,989

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

22,167

26,223

 

その他

68,142

191,429

 

小計

646,639

126,246

 

利息及び配当金の受取額

26

36

 

利息の支払額

1,463

1,628

 

法人税等の支払額

31,091

59,360

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

679,167

65,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

116

 

無形固定資産の取得による支出

700

 

その他

151

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

665

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

40,841

40,841

 

社債の償還による支出

10,000

10,000

 

配当金の支払額

109,128

111,937

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

159,969

162,778

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

839,136

98,150

現金及び現金同等物の期首残高

4,697,539

4,140,243

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,858,402

※1 4,042,093