(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,894
5,608
減価償却費
139
211
のれん償却額
149
249
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
△168
70
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
4
7
持分法による投資損益(△は益)
9
△17
子会社株式売却益
-
△1,295
固定資産除却損
17
20
売上債権の増減額(△は増加)
1,397
581
未収入金の増減額(△は増加)
28
24
仕入債務の増減額(△は減少)
△130
147
未払費用の増減額(△は減少)
△380
△12
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,210
△158
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
25
その他
△513
△465
小計
4,263
4,949
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△4
△7
法人税等の支払額
△2,620
△1,086
法人税等の還付額
19
550
1,661
4,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35
△120
有形固定資産の売却による収入
11
無形固定資産の取得による支出
△29
△215
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△255
投資有価証券の売却による収入
346
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,241
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
999
連結子会社株式の追加取得による支出
△450
貸付金の回収による収入
18
△2
△9
△5,403
449
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△58
自己株式の取得による支出
△1,238
配当金の支払額
△1,262
△1,126
△5
△2,563
△1,130
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,305
3,729
現金及び現金同等物の期首残高
20,626
14,468
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 14,321
※ 18,197