(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,894

5,608

 

減価償却費

139

211

 

のれん償却額

149

249

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

168

70

 

受取利息及び受取配当金

3

3

 

支払利息

4

7

 

持分法による投資損益(△は益)

9

17

 

子会社株式売却益

1,295

 

固定資産除却損

17

20

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,397

581

 

未収入金の増減額(△は増加)

28

24

 

仕入債務の増減額(△は減少)

130

147

 

未払費用の増減額(△は減少)

380

12

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,210

158

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25

17

 

その他

513

465

 

小計

4,263

4,949

 

利息及び配当金の受取額

3

3

 

利息の支払額

4

7

 

法人税等の支払額

2,620

1,086

 

法人税等の還付額

19

550

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,661

4,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

35

120

 

有形固定資産の売却による収入

11

 

無形固定資産の取得による支出

29

215

 

無形固定資産の売却による収入

20

 

投資有価証券の取得による支出

255

 

投資有価証券の売却による収入

346

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

5,241

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

999

 

連結子会社株式の追加取得による支出

450

 

貸付金の回収による収入

9

18

 

その他

2

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,403

449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

58

 

自己株式の取得による支出

1,238

 

配当金の支払額

1,262

1,126

 

その他

5

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,563

1,130

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,305

3,729

現金及び現金同等物の期首残高

20,626

14,468

現金及び現金同等物の中間期末残高

 14,321

 18,197