(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益(△損失)

 

2,393,024

 

736,501

減損損失

 

143,867

 

8,666

減価償却費及び償却費

 

169,355

 

168,199

金融収益及び金融費用(△は益)

 

277,755

 

306,357

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

201,776

 

160,848

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

69,906

 

154,721

未払又は未収消費税等の増減額

 

55,040

 

100,948

その他

 

92,943

 

95,700

小計

 

2,077,705

 

618,384

利息及び配当金の受取額

 

144,162

 

186,815

利息の支払額

 

2,218

 

2,463

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

43,686

 

21,254

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,979,447

 

823,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

7,094

 

11,142

無形資産の取得による支出

 

4,899

 

6,257

投資有価証券の取得による支出

 

457,770

 

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

-

 

373,900

敷金及び保証金の差入による支出

 

4,406

 

1,108

敷金及び保証金の回収による収入

 

2,253

 

4,410

その他

 

5,710

 

6,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

477,626

 

366,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

リース負債の返済による支出

 

201,194

 

137,168

自己株式の取得による支出

 

2,714,089

 

2,056,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,915,283

 

2,193,930

現金及び現金同等物の減少額

 

5,372,356

 

1,003,407

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,824,230

 

12,023,485

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

1,141,769

 

933,365

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

12,593,643

 

11,953,444