(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)
△2,393,024
736,501
減損損失
143,867
8,666
減価償却費及び償却費
169,355
168,199
金融収益及び金融費用(△は益)
△277,755
△306,357
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
201,776
160,848
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△69,906
△154,721
未払又は未収消費税等の増減額
55,040
100,948
その他
92,943
△95,700
小計
△2,077,705
618,384
利息及び配当金の受取額
144,162
186,815
利息の支払額
△2,218
△2,463
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△43,686
21,254
△1,979,447
823,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,094
△11,142
無形資産の取得による支出
△4,899
△6,257
投資有価証券の取得による支出
△457,770
-
投資有価証券の売却及び償還による収入
373,900
敷金及び保証金の差入による支出
△4,406
△1,108
敷金及び保証金の回収による収入
2,253
4,410
△5,710
6,730
△477,626
366,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△201,194
△137,168
自己株式の取得による支出
△2,714,089
△2,056,762
△2,915,283
△2,193,930
現金及び現金同等物の減少額
△5,372,356
△1,003,407
現金及び現金同等物の期首残高
16,824,230
12,023,485
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,141,769
933,365
現金及び現金同等物の中間期末残高
12,593,643
11,953,444