(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

21,363

26,338

 

減価償却費

5,681

6,289

 

減損損失

320

-

 

のれん償却額

979

1,011

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,407

4,554

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

901

291

 

受取利息及び受取配当金

1,060

1,503

 

支払利息

1,860

2,736

 

支払手数料

259

395

 

社債発行費

305

86

 

持分法による投資損益(△は益)

139

935

 

投資有価証券売却損益(△は益)

807

3,150

 

投資有価証券評価損益(△は益)

892

176

 

投資事業組合運用損益(△は益)

450

473

 

固定資産除却損

19

321

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,968

3,474

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

289

644

 

仕入債務の増減額(△は減少)

813

1,460

 

未払金の増減額(△は減少)

2,611

6,648

 

預り金の増減額(△は減少)

12,592

1,295

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

3

5

 

証券業等における預託金の増減額(△は増加)

24,637

3,837

 

証券業等における差入保証金の増減額(△は増加)

969

3,521

 

証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額

7,525

1,638

 

証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

29,079

5,015

 

証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額

245

6,669

 

証券業等における有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

157

3,428

 

証券業等における有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)

1,908

7,383

 

その他

14,896

880

 

小計

4,969

29,481

 

利息及び配当金の受取額

1,202

1,503

 

利息の支払額

1,882

2,756

 

法人税等の支払額

4,773

10,931

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

483

17,296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

9,599

23

 

定期預金の払戻による収入

19,109

378

 

有形固定資産の取得による支出

14,085

17,305

 

無形固定資産の取得による支出

3,121

2,437

 

投資有価証券の取得による支出

9,583

42,445

 

投資有価証券の売却による収入

6,195

16,890

 

差入保証金の差入による支出

907

1,391

 

差入保証金の回収による収入

923

1,446

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

2,854

 

その他

365

529

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,704

48,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

42,258

19,259

 

長期借入れによる収入

47,900

45,430

 

長期借入金の返済による支出

10,447

8,344

 

社債の発行による収入

41,501

10,913

 

社債の償還による支出

-

10,110

 

割賦債務及びリース債務の返済による支出

1,050

949

 

組合員からの払込による収入

-

1,123

 

組合員への払戻による支出

8

127

 

自己株式の取得による支出

1,015

-

 

子会社の自己株式の処分による収入

-

10

 

子会社の自己株式の取得による支出

0

1

 

非支配株主からの払込みによる収入

40

108

 

配当金の支払額

1,298

3,328

 

非支配株主への配当金の支払額

1,108

1,520

 

その他

-

78

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,252

52,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,432

4,984

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

24,497

26,390

現金及び現金同等物の期首残高

322,229

388,917

現金及び現金同等物の中間期末残高

 346,726

 415,307