(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△127,362
1,222,670
減価償却費
475,638
314,888
新株予約権戻入益
-
△4,640
株式報酬費用
9,611
2,073
株式交付費
6,259
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△42
5
賞与引当金の増減額(△は減少)
593
127,039
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
20,490
16,907
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
27,645
28,560
受取利息及び受取配当金
△703
△37,955
支払利息
433
減損損失
10,551
投資有価証券評価損益(△は益)
303
関係会社株式譲渡損失引当金繰入額
476,983
ソフトウエア評価損
386,742
売上債権の増減額(△は増加)
△233,761
△7,522
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23,877
△1,016
仕入債務の増減額(△は減少)
20,258
5,180
その他
△23,124
357,012
小計
1,015,350
2,034,491
利息及び配当金の受取額
714
37,955
法人税等の還付額
61,268
214,434
法人税等の支払額
△34,738
△8,175
1,042,594
2,278,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,800
有形固定資産の取得による支出
△40,788
△18,753
無形固定資産の取得による支出
△416,680
△332,635
投資有価証券の取得による支出
△915,926
差入保証金の差入による支出
△1,285
△1,000
△460,554
△1,270,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
149,930
配当金の支払額
△279,580
△402,376
自己株式の取得による支出
△900,074
△999,997
△1,029,725
△1,402,373
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,522
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△432,163
△393,784
現金及び現金同等物の期首残高
6,744,840
5,561,782
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,312,677
※ 5,167,997