(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

127,362

1,222,670

 

減価償却費

475,638

314,888

 

新株予約権戻入益

-

4,640

 

株式報酬費用

9,611

2,073

 

株式交付費

6,259

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

42

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

593

127,039

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20,490

16,907

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

27,645

28,560

 

受取利息及び受取配当金

703

37,955

 

支払利息

-

433

 

減損損失

-

10,551

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

303

 

関係会社株式譲渡損失引当金繰入額

476,983

 

ソフトウエア評価損

386,742

 

売上債権の増減額(△は増加)

233,761

7,522

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,877

1,016

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,258

5,180

 

その他

23,124

357,012

 

小計

1,015,350

2,034,491

 

利息及び配当金の受取額

714

37,955

 

法人税等の還付額

61,268

214,434

 

法人税等の支払額

34,738

8,175

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,042,594

2,278,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,800

1,800

 

有形固定資産の取得による支出

40,788

18,753

 

無形固定資産の取得による支出

416,680

332,635

 

投資有価証券の取得による支出

-

915,926

 

差入保証金の差入による支出

1,285

1,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

460,554

1,270,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

非支配株主からの払込みによる収入

149,930

 

配当金の支払額

279,580

402,376

 

自己株式の取得による支出

900,074

999,997

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,029,725

1,402,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,522

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

432,163

393,784

現金及び現金同等物の期首残高

6,744,840

5,561,782

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,312,677

 5,167,997