(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

101,489

109,991

 

減価償却費

74,611

127,791

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,223

871

 

受取利息及び受取配当金

0

300

 

支払利息

2,515

1,255

 

固定資産除却損

9,049

1,323

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,126

2,536

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

28

393

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,575

8,628

 

契約負債の増減額(△は減少)

105,697

141,662

 

その他

8,006

141,441

 

小計

64,870

234,667

 

利息及び配当金の受取額

0

300

 

利息の支払額

2,539

1,235

 

法人税等の支払額

6,501

6,206

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,828

227,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

239,058

86,541

 

有形固定資産の除却による支出

2,378

-

 

無形固定資産の取得による支出

135,119

21,310

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

4,571

 

その他

600

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

375,956

112,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

50,000

-

 

長期借入金の返済による支出

69,820

148,620

 

非支配株主からの払込みによる収入

147,000

-

 

株式の発行による収入

-

2,958

 

その他

782

782

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,397

146,443

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

193,729

31,340

現金及び現金同等物の期首残高

1,853,805

1,574,922

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,660,075

 1,543,581