(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△101,489
109,991
減価償却費
74,611
127,791
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,223
871
受取利息及び受取配当金
△0
△300
支払利息
2,515
1,255
固定資産除却損
9,049
1,323
売上債権の増減額(△は増加)
△10,126
2,536
棚卸資産の増減額(△は増加)
△28
△393
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,575
△8,628
契約負債の増減額(△は減少)
105,697
141,662
その他
△8,006
△141,441
小計
64,870
234,667
利息及び配当金の受取額
0
300
利息の支払額
△2,539
△1,235
法人税等の支払額
△6,501
△6,206
55,828
227,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△239,058
△86,541
有形固定資産の除却による支出
△2,378
-
無形固定資産の取得による支出
△135,119
△21,310
敷金及び保証金の差入による支出
△4,571
600
△375,956
△112,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△69,820
△148,620
非支配株主からの払込みによる収入
147,000
株式の発行による収入
2,958
△782
126,397
△146,443
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△193,729
△31,340
現金及び現金同等物の期首残高
1,853,805
1,574,922
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,660,075
※ 1,543,581