(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,835

2,893

 

減価償却費

700

871

 

のれん償却額

11

73

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

122

364

 

受取利息及び受取配当金

232

244

 

支払利息

18

38

 

持分法による投資損益(△は益)

23

58

 

投資有価証券売却損益(△は益)

550

0

 

段階取得に係る差損益(△は益)

119

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,773

12,184

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

818

274

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,015

1,176

 

未成業務受入金の増減額(△は減少)

99

409

 

固定資産圧縮損

273

 

助成金収入

275

8

 

その他

113

547

 

小計

11,031

14,956

 

利息及び配当金の受取額

239

293

 

利息の支払額

18

38

 

法人税等の支払額

697

786

 

助成金の受取額

186

8

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,741

14,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

6,758

5,387

 

定期預金の払戻による収入

6,748

6,195

 

有価証券の売却による収入

1,001

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,021

930

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

12

14

 

投資有価証券の取得による支出

3

2

 

投資有価証券の売却による収入

784

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

179

798

 

貸付金の回収による収入

3

13

 

その他

60

70

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

647

824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

247

317

 

短期借入金の返済による支出

5

988

 

長期借入金の返済による支出

0

503

 

リース債務の返済による支出

103

118

 

自己株式の取得による支出

340

1,403

 

配当金の支払額

591

808

 

非支配株主への配当金の支払額

5

62

 

その他

23

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

822

3,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

193

353

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,760

10,396

現金及び現金同等物の期首残高

15,094

18,727

現金及び現金同等物の中間期末残高

 25,854

 29,124