(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,835
2,893
減価償却費
700
871
のれん償却額
11
73
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
2
賞与引当金の増減額(△は減少)
122
364
受取利息及び受取配当金
△232
△244
支払利息
18
38
持分法による投資損益(△は益)
△23
△58
投資有価証券売却損益(△は益)
△550
段階取得に係る差損益(△は益)
-
△119
売上債権の増減額(△は増加)
10,773
12,184
棚卸資産の増減額(△は増加)
△818
274
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,015
△1,176
未成業務受入金の増減額(△は減少)
99
409
固定資産圧縮損
273
助成金収入
△275
△8
その他
113
△547
小計
11,031
14,956
利息及び配当金の受取額
239
293
利息の支払額
△18
△38
法人税等の支払額
△697
△786
助成金の受取額
186
8
10,741
14,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,758
△5,387
定期預金の払戻による収入
6,748
6,195
有価証券の売却による収入
1,001
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,021
△930
有形及び無形固定資産の売却による収入
12
14
投資有価証券の取得による支出
△3
△2
投資有価証券の売却による収入
784
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△179
△798
貸付金の回収による収入
3
13
60
70
647
△824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
247
317
短期借入金の返済による支出
△5
△988
長期借入金の返済による支出
△503
リース債務の返済による支出
△103
△118
自己株式の取得による支出
△340
△1,403
配当金の支払額
△591
△808
非支配株主への配当金の支払額
△62
△822
△3,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
193
353
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,760
10,396
現金及び現金同等物の期首残高
15,094
18,727
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 25,854
※ 29,124