(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△923,572
△1,020,658
減価償却費
56,127
69,137
社債発行費
119,087
-
棚卸資産評価損
17,594
58,689
受取利息
△170
△134
支払利息
4,527
10,174
売上債権の増減額(△は増加)
345,527
△1,187,621
棚卸資産の増減額(△は増加)
△668,998
538,587
前渡金の増減額(△は増加)
237,504
△71,247
仕入債務の増減額(△は減少)
△491,069
643,271
未払金の増減額(△は減少)
△227,455
57,759
未払又は未収消費税等の増減額
66,122
△42,881
その他
48,713
△269,707
小計
△1,416,062
△1,214,631
利息及び配当金の受取額
314
14
利息の支払額
△3,346
△12,249
法人税等の支払額
△5,024
△5,184
△1,424,118
△1,232,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,130
△18,025
無形固定資産の取得による支出
△33,546
△52,250
投資有価証券の取得による支出
△1,489
60
△52,616
△71,765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△290,000
110,047
長期借入れによる収入
1,440,000
株式の発行による収入
309,325
新株予約権の行使による株式の発行による収入
41,373
19,627
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
1,270,412
新株予約権の発行による収入
8,045
非支配株主からの払込みによる収入
247
△121
1,339,157
1,569,799
現金及び現金同等物に係る換算差額
318
4,824
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△137,260
270,808
現金及び現金同等物の期首残高
1,356,252
1,499,555
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,218,992
※ 1,770,363