(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

923,572

1,020,658

 

減価償却費

56,127

69,137

 

社債発行費

119,087

 

棚卸資産評価損

17,594

58,689

 

受取利息

170

134

 

支払利息

4,527

10,174

 

売上債権の増減額(△は増加)

345,527

1,187,621

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

668,998

538,587

 

前渡金の増減額(△は増加)

237,504

71,247

 

仕入債務の増減額(△は減少)

491,069

643,271

 

未払金の増減額(△は減少)

227,455

57,759

 

未払又は未収消費税等の増減額

66,122

42,881

 

その他

48,713

269,707

 

小計

1,416,062

1,214,631

 

利息及び配当金の受取額

314

14

 

利息の支払額

3,346

12,249

 

法人税等の支払額

5,024

5,184

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,424,118

1,232,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

19,130

18,025

 

無形固定資産の取得による支出

33,546

52,250

 

投資有価証券の取得による支出

1,489

 

その他

60

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,616

71,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

290,000

110,047

 

長期借入れによる収入

1,440,000

 

株式の発行による収入

309,325

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

41,373

19,627

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

1,270,412

 

新株予約権の発行による収入

8,045

 

非支配株主からの払込みによる収入

247

 

その他

121

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,339,157

1,569,799

現金及び現金同等物に係る換算差額

318

4,824

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

137,260

270,808

現金及び現金同等物の期首残高

1,356,252

1,499,555

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,218,992

 1,770,363