(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

573,787

665,343

 

減価償却費

72,492

64,886

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,340

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,248

46,606

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

75,733

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

72,434

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3,835

3,622

 

受取利息及び受取配当金

5,366

9,026

 

固定資産除売却損益(△は益)

132,894

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,400

96,401

 

受取和解金

37,000

 

為替換算調整勘定取崩益

39,477

 

関係会社貸倒引当金繰入額

31,091

5,658

 

関係会社清算損益(△は益)

12,611

1,686

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

222,234

2,859,254

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

338,158

697,467

 

前渡金の増減額(△は増加)

185,091

353,675

 

仕入債務の増減額(△は減少)

205,095

921,086

 

契約負債の増減額(△は減少)

244,476

261,175

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

49,654

85,890

 

その他

13,638

73,200

 

小計

426,706

2,342,193

 

利息及び配当金の受取額

5,407

8,914

 

和解金の受取額

37,000

 

法人税等の支払額

227,943

305,712

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

241,170

2,045,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

27

 

定期預金の払戻による収入

74

 

有形固定資産の取得による支出

11,310

63,566

 

有形固定資産の売却による収入

177,901

7,839

 

無形固定資産の取得による支出

15,589

13,085

 

投資有価証券の取得による支出

3,247

3,055

 

投資有価証券の売却による収入

495

168,831

 

子会社株式の取得による支出

2,378

 

敷金及び保証金の差入による支出

532

19,638

 

敷金及び保証金の回収による収入

168

2,805

 

関係会社の清算による支出

12,611

1,686

 

その他

39,890

28,310

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

95,459

47,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

3,500

57,414

 

自己株式の取得による支出

118

 

リース債務の返済による支出

3,340

968

 

配当金の支払額

339,231

519,634

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

339,072

463,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

117,901

143,410

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

115,458

1,773,226

現金及び現金同等物の期首残高

9,561,307

8,786,976

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,676,766

※1 10,560,202