(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,326

2,212

 

減価償却費

391

322

 

無形固定資産償却費

448

412

 

のれん償却額

312

334

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

820

2,174

 

受取利息及び受取配当金

1

5

 

支払利息

15

13

 

為替差損益(△は益)

95

89

 

持分法による投資損益(△は益)

230

153

 

貸倒引当金繰入額

131

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

820

960

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

0

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

146

30

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,961

2,246

 

前渡金の増減額(△は増加)

226

4,510

 

未払金の増減額(△は減少)

2,191

1,151

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

291

830

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,154

1,827

 

その他

1,144

1,964

 

小計

4,411

3,789

 

利息及び配当金の受取額

1

5

 

利息の支払額

15

12

 

法人税等の支払額

2,249

4,425

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,147

8,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

621

1,197

 

無形固定資産の取得による支出

192

90

 

投資有価証券の取得による支出

665

 

貸付けによる支出

1,120

1,800

 

貸付金の回収による収入

640

1,200

 

差入保証金の差入による支出

51

43

 

差入保証金の回収による収入

11

0

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,333

2,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

199

403

 

長期借入金の返済による支出

95

145

 

自己株式の取得による支出

0

3,013

 

配当金の支払額

3,534

3,576

 

その他

4

17

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,434

6,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

303

233

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,315

16,934

現金及び現金同等物の期首残高

118,433

118,703

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 116,117

※1 101,768