(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第1四半期 (自2022年4月 1日 至2022年6月30日)
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当第1四半期 (自2023年4月 1日 至2023年6月30日)
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区分
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注記 番号
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金額(百万円)
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金額(百万円)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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161,484
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137,034
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営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
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減価償却費及び無形資産償却費
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44,542
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46,081
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固定資産評価損益
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△46
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1
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金融収益及び金融費用
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△23,184
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1,462
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持分法による投資損益
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△71,723
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△72,739
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固定資産売却損益
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△681
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△300
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法人所得税費用
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40,700
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22,074
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棚卸資産の増減
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△67,484
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15,354
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営業債権及びその他の債権の増減
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△17,298
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113,698
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前払費用の増減
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625
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△14,983
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営業債務及びその他の債務の増減
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△126,468
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△181,763
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その他-純額
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93,609
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48,400
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利息の受取額
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3,205
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6,250
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配当金の受取額
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80,386
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88,477
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利息の支払額
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△6,691
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△15,960
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法人税等の支払額
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△34,513
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△40,038
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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76,463
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153,048
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
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926
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894
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有形固定資産の取得による支出
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△19,867
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△16,630
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投資不動産の取得による支出
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△33,654
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△18,401
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その他の投資の売却等による収入
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32,038
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30,337
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その他の投資の取得による支出
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△40,426
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△68,806
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貸付金の回収による収入
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1,112
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16,618
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貸付による支出
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△4,762
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△4,806
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△64,633
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△60,794
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の収支
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△15,445
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37,207
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長期借入債務による収入
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111,872
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58,978
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長期借入債務による支出
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△86,755
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△40,262
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リース負債による支出
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△16,704
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△18,115
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配当金の支払額
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9
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△81,250
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△70,960
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非支配持分株主からの払込による収入
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273
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1,205
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非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
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△2,388
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△347
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△5,570
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△7,001
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自己株式の取得及び処分による収支
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34
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△32,057
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△95,933
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△71,352
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現金及び現金同等物の増減額
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△84,103
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20,902
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現金及び現金同等物の期首残高
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733,824
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656,859
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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46,042
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28,143
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売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
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9,169
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3,910
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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704,932
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709,814
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「要約四半期連結財務諸表注記」参照