(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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注記番号
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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334,014
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244,793
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減価償却費及び償却費
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81,559
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87,298
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金融収益
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△981
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△4,951
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金融費用
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5,840
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8,858
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持分法による投資損益(△は益)
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△45,212
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△27,250
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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18,281
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118,383
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△205,210
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13,474
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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△900
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△117,233
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その他
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△42,821
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△77,867
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小計
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144,569
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245,505
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利息の受取額
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1,016
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4,173
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配当金の受取額
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32,821
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28,315
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利息の支払額
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△3,228
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△5,820
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法人所得税の支払額
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△103,613
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△68,395
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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71,566
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203,778
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による 支出
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△93,506
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△96,813
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有形固定資産及び無形資産の売却による 収入
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4,272
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1,018
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投資有価証券の取得による支出
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△2,236
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△1,623
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投資有価証券の売却による収入
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10,732
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4,665
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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6
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-
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△78,330
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)
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-
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△1,103
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貸付による支出
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△1,352
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△1,605
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貸付金の回収による収入
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622
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643
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その他
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2,134
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5,490
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△79,334
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△167,658
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の純増減額(△は減少)
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31,850
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2,060
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長期借入債務による収入
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1,978
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49,687
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長期借入債務の返済による支出
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△67,930
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△35,911
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社債の償還による支出
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△20,000
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△60,000
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自己株式の取得による支出
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△9
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△13
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配当金の支払額
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7
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△82,975
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△82,973
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非支配持分への配当金の支払額
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△5,245
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△5,939
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△1,402
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△2,593
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その他
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555
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19,965
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△143,180
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△115,718
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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10,730
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6,902
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△140,217
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△72,696
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現金及び現金同等物の期首残高
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551,049
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670,410
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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410,832
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597,714
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