(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記番号

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

334,014

244,793

減価償却費及び償却費

 

81,559

87,298

金融収益

 

981

4,951

金融費用

 

5,840

8,858

持分法による投資損益(△は益)

 

45,212

27,250

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

18,281

118,383

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

205,210

13,474

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

900

117,233

その他

 

42,821

77,867

小計

 

144,569

245,505

利息の受取額

 

1,016

4,173

配当金の受取額

 

32,821

28,315

利息の支払額

 

3,228

5,820

法人所得税の支払額

 

103,613

68,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

71,566

203,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

 

93,506

96,813

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

 

4,272

1,018

投資有価証券の取得による支出

 

2,236

1,623

投資有価証券の売却による収入

 

10,732

4,665

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

78,330

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)

 

1,103

貸付による支出

 

1,352

1,605

貸付金の回収による収入

 

622

643

その他

 

2,134

5,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

79,334

167,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入債務の純増減額(△は減少)

 

31,850

2,060

長期借入債務による収入

 

1,978

49,687

長期借入債務の返済による支出

 

67,930

35,911

社債の償還による支出

 

20,000

60,000

自己株式の取得による支出

 

9

13

配当金の支払額

7

82,975

82,973

非支配持分への配当金の支払額

 

5,245

5,939

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

1,402

2,593

その他

 

555

19,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

143,180

115,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

10,730

6,902

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

140,217

72,696

現金及び現金同等物の期首残高

 

551,049

670,410

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

410,832

597,714