(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,818,518
1,977,126
減価償却費
336,288
330,907
のれん償却額
11,260
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,156
△9,971
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
30,908
11,966
賞与引当金の増減額(△は減少)
47,049
33,798
受取利息及び受取配当金
△15,900
△22,848
支払利息
2,167
4,721
持分法による投資損益(△は益)
△3,886
△1,412
固定資産除却損
2,328
77
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△460,200
6,028,475
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,688,121
△82,225
仕入債務の増減額(△は減少)
△544,618
△720,909
前受金の増減額(△は減少)
△596,735
251,907
その他
490,946
△396,302
小計
9,813,405
7,416,571
利息及び配当金の受取額
15,880
23,153
利息の支払額
△5,679
△4,390
法人税等の支払額
△524,887
△1,741,358
法人税等の還付額
29,195
1,773
9,327,915
5,695,748
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,007,509
△622,441
無形固定資産の取得による支出
△2,492
△110
投資有価証券の取得による支出
―
△18,000
投資有価証券の売却による収入
5,000
貸付けによる支出
△3,000
貸付金の回収による収入
573
800
78,034
39,386
△934,394
△595,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
自己株式の取得による支出
△161
配当金の支払額
△249,229
△320,441
その他の支出
△7,658
△6,182
742,950
△426,623
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,569
3,351
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
9,145,040
4,677,111
現金及び現金同等物の期首残高
1,281,301
3,945,246
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
215,428
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,641,770
※ 8,622,357