(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,232
7,079
減価償却費
1,352
1,303
のれん償却額
198
123
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△40
16
賞与引当金の増減額(△は減少)
△575
△1,550
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△107
△130
受注損失引当金の増減額(△は減少)
2
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
32
4
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△7
△16
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△37
1
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)
-
△12
受取利息及び受取配当金
△66
△74
支払利息
75
79
投資有価証券売却損益(△は益)
8
△11
固定資産売却損益(△は益)
△120
△2
固定資産除却損
46
29
持分法による投資損益(△は益)
3
△4
売上債権の増減額(△は増加)
△2,177
377
棚卸資産の増減額(△は増加)
△774
△172
仕入債務の増減額(△は減少)
2,362
△179
その他
127
99
小計
5,536
6,958
利息及び配当金の受取額
66
69
利息の支払額
△70
△73
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△951
△2,876
4,581
4,078
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△869
△1,294
定期預金の払戻による収入
859
1,029
有形固定資産の取得による支出
△1,199
△2,703
有形固定資産の売却による収入
349
22
投資有価証券の取得による支出
△51
△119
投資有価証券の売却による収入
34
44
短期貸付金の純増減額(△は増加)
長期貸付金の回収による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△36
保険積立金の純増減額(△は増加)
△113
224
△371
△467
△1,410
△3,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
585
△832
長期借入れによる収入
835
669
長期借入金の返済による支出
△960
△959
社債の償還による支出
△20
△60
配当金の支払額
△678
△1,675
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の純増減額(△は増加)
△423
△406
△661
△3,266
現金及び現金同等物に係る換算差額
120
△13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,630
△2,466
現金及び現金同等物の期首残高
15,797
25,420
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
81
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,509
※ 22,953