(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,232

7,079

 

減価償却費

1,352

1,303

 

のれん償却額

198

123

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

40

16

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

575

1,550

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

107

130

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

32

4

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

7

16

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

37

1

 

関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)

-

12

 

受取利息及び受取配当金

66

74

 

支払利息

75

79

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8

11

 

固定資産売却損益(△は益)

120

2

 

固定資産除却損

46

29

 

持分法による投資損益(△は益)

3

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,177

377

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

774

172

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,362

179

 

その他

127

99

 

小計

5,536

6,958

 

利息及び配当金の受取額

66

69

 

利息の支払額

70

73

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

951

2,876

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,581

4,078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

869

1,294

 

定期預金の払戻による収入

859

1,029

 

有形固定資産の取得による支出

1,199

2,703

 

有形固定資産の売却による収入

349

22

 

投資有価証券の取得による支出

51

119

 

投資有価証券の売却による収入

34

44

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

12

-

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

36

-

 

保険積立金の純増減額(△は増加)

113

224

 

その他

371

467

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,410

3,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

585

832

 

長期借入れによる収入

835

669

 

長期借入金の返済による支出

960

959

 

社債の償還による支出

20

60

 

配当金の支払額

678

1,675

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

その他

423

406

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

661

3,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,630

2,466

現金及び現金同等物の期首残高

15,797

25,420

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

81

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

 18,509

 22,953