(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

キャッシュ・フロー計算書

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

111,998

 

 

減価償却費

581

 

 

のれん償却額

122

 

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

229

 

 

受取利息及び受取配当金

0

 

 

新株予約権戻入益

3,703

 

 

売上債権の増減額(△は増加)

80,247

 

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,701

 

 

仕入債務の増減額(△は減少)

77,606

 

 

未払金の増減額(△は減少)

6,267

 

 

未払費用の増減額(△は減少)

16,547

 

 

前受金の増減額(△は減少)

11

 

 

その他

414

 

 

小計

145,980

 

 

利息及び配当金の受取額

0

 

 

法人税等の支払額

2,262

 

 

法人税等の還付額

0

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,241

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,834

 

 

敷金保証金の差入による支出

143

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,691

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

 

新株予約権の発行による収入

5,522

 

 

株式の発行による収入

145,787

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

201,310

 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

54,759

 

現金及び現金同等物の期首残高

76,222

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

 130,982