(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△111,998
減価償却費
581
のれん償却額
122
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△229
受取利息及び受取配当金
△0
新株予約権戻入益
△3,703
売上債権の増減額(△は増加)
△80,247
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,701
仕入債務の増減額(△は減少)
77,606
未払金の増減額(△は減少)
△6,267
未払費用の増減額(△は減少)
△16,547
前受金の増減額(△は減少)
△11
その他
414
小計
△145,980
利息及び配当金の受取額
0
法人税等の支払額
△2,262
法人税等の還付額
△148,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の回収による収入
1,834
敷金保証金の差入による支出
△143
1,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
50,000
新株予約権の発行による収入
5,522
株式の発行による収入
145,787
201,310
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
54,759
現金及び現金同等物の期首残高
76,222
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 130,982