(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
364,737
237,689
減価償却費
13,237
17,510
のれん償却額
28,923
9,569
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,979
△38,125
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,575
△20,700
株式報酬費用
26,689
26,905
受注損失引当金の増減額(△は減少)
686
△708
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△540
△796
支払利息
991
2,035
売上債権の増減額(△は増加)
85,304
124,546
前渡金の増減額(△は増加)
5,665
△682,542
前払費用の増減額(△は増加)
△282
6,457
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,227
△2,848
長期前払費用の増減額(△は増加)
14,355
15,837
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,323
△54,269
前受金の増減額(△は減少)
20,653
281,962
未払金の増減額(△は減少)
△49,448
△27,422
未払費用の増減額(△は減少)
5,095
12,402
投資事業組合運用損益(△は益)
△153,844
6,251
その他
△45,843
1,615
小計
297,275
△84,631
利息の支払額
△2,107
△2,086
法人税等の支払額
△143,106
△131,197
法人税等の還付額
5,545
1,320
157,606
△216,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,330
△2,281
投資有価証券の取得による支出
△104,181
△25,000
無形固定資産の取得による支出
△70,185
△104,762
投資事業組合からの分配による収入
161,868
-
敷金及び保証金の差入による支出
△9,404
敷金及び保証金の回収による収入
7,251
7,300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△70,397
△66,178
△90,377
△190,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△50,000
△100,000
株式の発行による収入
2,006
13,872
952,006
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,019,235
△393,645
現金及び現金同等物の期首残高
1,344,902
1,838,374
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,364,138
※ 1,444,729