(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

364,737

237,689

 

減価償却費

13,237

17,510

 

のれん償却額

28,923

9,569

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,979

38,125

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,575

20,700

 

株式報酬費用

26,689

26,905

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

686

708

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

540

796

 

支払利息

991

2,035

 

売上債権の増減額(△は増加)

85,304

124,546

 

前渡金の増減額(△は増加)

5,665

682,542

 

前払費用の増減額(△は増加)

282

6,457

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,227

2,848

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

14,355

15,837

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,323

54,269

 

前受金の増減額(△は減少)

20,653

281,962

 

未払金の増減額(△は減少)

49,448

27,422

 

未払費用の増減額(△は減少)

5,095

12,402

 

投資事業組合運用損益(△は益)

153,844

6,251

 

その他

45,843

1,615

 

小計

297,275

84,631

 

利息の支払額

2,107

2,086

 

法人税等の支払額

143,106

131,197

 

法人税等の還付額

5,545

1,320

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,606

216,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,330

2,281

 

投資有価証券の取得による支出

104,181

25,000

 

無形固定資産の取得による支出

70,185

104,762

 

投資事業組合からの分配による収入

161,868

 

敷金及び保証金の差入による支出

9,404

 

敷金及び保証金の回収による収入

7,251

7,300

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

70,397

66,178

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

90,377

190,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

 

長期借入れによる収入

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

50,000

100,000

 

株式の発行による収入

2,006

13,872

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

952,006

13,872

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,019,235

393,645

現金及び現金同等物の期首残高

1,344,902

1,838,374

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,364,138

 1,444,729