(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,827

3,170

 

減価償却費

189

327

 

のれん償却額

112

283

 

敷金償却費

7

6

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

10

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

4

18

 

株式交付費償却

15

5

 

受取和解金

450

1,163

 

固定資産売却益

0

2

 

固定資産売却損

0

 

固定資産廃棄損

0

 

関係会社株式売却益

46

 

売上債権の増減額(△は増加)

506

433

 

未収入金の増減額(△は増加)

52

126

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23

40

 

仕入債務の増減額(△は減少)

80

44

 

未払金の増減額(△は減少)

51

359

 

未払費用の増減額(△は減少)

110

74

 

契約負債の増減額(△は減少)

37

35

 

預り金の増減額(△は減少)

27

57

 

その他

395

195

 

小計

2,810

2,833

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

4

18

 

和解金の受取額

263

867

 

法人税等の支払額

309

1,171

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,758

2,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

334

400

 

投資有価証券の売却による収入

0

1,569

 

定期預金の預入による支出

56

 

定期預金の払戻による収入

50

2

 

有形固定資産の取得による支出

60

18

 

有形固定資産の売却による収入

4

14

 

無形固定資産の取得による支出

100

117

 

敷金及び保証金の差入による支出

144

23

 

敷金及び保証金の回収による収入

0

14

 

事業譲受による支出

262

498

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

8,699

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

69

 

その他

28

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

805

8,155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

413

668

 

長期借入れによる収入

11,800

 

株式の発行による収入

14

 

自己株式の処分による収入

47

14

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

その他

34

19

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

385

11,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

18

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,577

5,500

現金及び現金同等物の期首残高

14,351

15,351

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,928

 20,852