(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,827
3,170
減価償却費
189
327
のれん償却額
112
283
敷金償却費
7
6
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
4
18
株式交付費償却
15
5
受取和解金
△450
△1,163
固定資産売却益
△2
固定資産売却損
0
-
固定資産廃棄損
関係会社株式売却益
△46
売上債権の増減額(△は増加)
△506
△433
未収入金の増減額(△は増加)
52
△126
棚卸資産の増減額(△は増加)
23
40
仕入債務の増減額(△は減少)
80
44
未払金の増減額(△は減少)
51
359
未払費用の増減額(△は減少)
110
74
契約負債の増減額(△は減少)
△37
△35
預り金の増減額(△は減少)
△27
57
その他
395
195
小計
2,810
2,833
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△4
△18
和解金の受取額
263
867
法人税等の支払額
△309
△1,171
2,758
2,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△334
△400
投資有価証券の売却による収入
1,569
定期預金の預入による支出
△56
定期預金の払戻による収入
50
2
有形固定資産の取得による支出
△60
有形固定資産の売却による収入
14
無形固定資産の取得による支出
△100
△117
敷金及び保証金の差入による支出
△144
△23
敷金及び保証金の回収による収入
事業譲受による支出
△262
△498
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△8,699
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
69
28
1
△805
△8,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△413
△668
長期借入れによる収入
11,800
株式の発行による収入
自己株式の処分による収入
47
自己株式の取得による支出
△34
△19
△385
11,126
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,577
5,500
現金及び現金同等物の期首残高
14,351
15,351
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,928
※ 20,852