(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

929,658

2,214,821

 

減価償却費

771,504

771,917

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

787

31

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

11,359

24,161

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

408

3,391

 

為替差損益(△は益)

305,244

95,495

 

減損損失

106,000

 

受取利息及び受取配当金

18,731

17,787

 

支払利息

18,082

14,565

 

固定資産売却損益(△は益)

2,951

2,715

 

事業再構築費用

249,303

 

売上債権の増減額(△は増加)

242,228

200,766

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

165,119

43,656

 

仕入債務の増減額(△は減少)

401,637

741,005

 

未払金の増減額(△は減少)

244,750

20,143

 

その他

123,513

95,977

 

小計

1,286,954

2,568,178

 

利息及び配当金の受取額

18,753

17,904

 

利息の支払額

18,074

14,651

 

保険金の受取額

11,910

676

 

法人税等の支払額

1,330,201

511,146

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,656

2,060,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

65,257

 

譲渡性預金の増減額(△は増加)

2,000,000

 

投資有価証券の取得による支出

1,299

1,363

 

投資有価証券の売却による収入

6

 

無形固定資産の取得による支出

24,488

17,168

 

有形固定資産の売却による収入

7,708

120

 

有形固定資産の取得による支出

679,232

1,173,434

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,632,048

1,191,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100,000

 

長期借入金の返済による支出

665,854

596,768

 

配当金の支払額

721,145

481,356

 

その他

34,266

38,943

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,421,266

1,017,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

407,154

420,388

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,676,816

272,435

現金及び現金同等物の期首残高

9,994,559

7,384,340

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,317,742

※1 7,656,775