(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

705,444

845,322

 

減価償却費

213,238

200,250

 

のれん償却額

295,324

295,324

 

支払利息

26,662

24,174

 

融資手数料

2,611

2,617

 

売上債権の増減額(△は増加)

361,743

94,867

 

立替金の増減額(△は増加)

19

 

仕入債務の増減額(△は減少)

351,418

24,309

 

未払金の増減額(△は減少)

49,781

15,812

 

未払費用の増減額(△は減少)

15,035

7,392

 

契約負債の増減額(△は減少)

54,074

6,177

 

返金負債の増減額(△は減少)

164,829

59,478

 

未払又は未収消費税等の増減額

121,508

87,616

 

その他

2,059

45,271

 

小計

846,300

1,406,516

 

利息及び配当金の受取額

119

144

 

利息の支払額

26,815

24,209

 

法人税等の支払額

329,325

378,449

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

490,279

1,004,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,414

8,415

 

無形固定資産の取得による支出

74,661

82,367

 

その他

59

177

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

83,016

90,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

510,000

510,000

 

融資手数料の支払による支出

2,611

2,617

 

株式の発行による収入

6,115

 

配当金の支払額

71,584

90,318

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

578,080

602,936

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

170,818

310,458

現金及び現金同等物の期首残高

4,217,980

4,825,497

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,047,162

 5,135,956