1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,825,497

5,135,956

 

 

受取手形

30,745

33,331

 

 

売掛金

4,001,549

3,904,096

 

 

商品及び製品

58,552

55,037

 

 

貯蔵品

623

546

 

 

前渡金

8,097

30,440

 

 

前払費用

67,510

36,876

 

 

未収入金

7,853

1,507

 

 

未収還付法人税等

4,839

0

 

 

未収消費税等

10,565

 

 

その他

1,091

361

 

 

貸倒引当金

7,729

8,086

 

 

流動資産合計

9,009,196

9,190,068

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

14,662

14,662

 

 

 

建物附属設備

75,012

75,258

 

 

 

工具、器具及び備品

147,433

154,816

 

 

 

減価償却累計額

168,060

176,874

 

 

 

減損損失累計額

1,602

1,602

 

 

 

有形固定資産合計

67,444

66,259

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

8,328,371

8,033,046

 

 

 

ソフトウエア

127,602

114,765

 

 

 

コンテンツ資産

248,578

230,123

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

639

7,472

 

 

 

コンテンツ資産仮勘定

3,370

3,997

 

 

 

出版権

432,666

354,000

 

 

 

その他

1,232

1,207

 

 

 

無形固定資産合計

9,142,462

8,744,613

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

108,492

108,492

 

 

 

繰延税金資産

37,380

37,380

 

 

 

その他

19,981

21,631

 

 

 

投資その他の資産合計

165,854

167,504

 

 

固定資産合計

9,375,761

8,978,378

 

資産合計

18,384,958

18,168,446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

3,437,019

3,412,709

 

 

短期借入金

2,000,000

2,000,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,020,000

1,020,000

 

 

未払金

394,325

384,270

 

 

未払費用

35,367

44,168

 

 

未払法人税等

426,812

449,374

 

 

未払消費税等

27,328

114,945

 

 

契約負債

592,763

586,585

 

 

返金負債

366,313

306,834

 

 

預り金

39,295

39,610

 

 

その他

127,279

71,811

 

 

流動負債合計

8,466,504

8,430,311

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,805,000

2,295,000

 

 

繰延税金負債

160,210

132,991

 

 

固定負債合計

2,965,210

2,427,991

 

負債合計

11,431,715

10,858,303

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,901,359

1,901,359

 

 

資本剰余金

1,900,859

1,900,859

 

 

利益剰余金

3,501,267

3,850,539

 

 

自己株式

350,242

343,478

 

 

株主資本合計

6,953,242

7,309,279

 

新株予約権

863

 

純資産合計

6,953,242

7,310,142

負債純資産合計

18,384,958

18,168,446