1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,825,497
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5,135,956
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受取手形
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30,745
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33,331
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売掛金
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4,001,549
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3,904,096
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商品及び製品
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58,552
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55,037
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貯蔵品
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623
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546
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前渡金
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8,097
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30,440
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前払費用
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67,510
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36,876
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未収入金
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7,853
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1,507
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未収還付法人税等
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4,839
|
0
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未収消費税等
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10,565
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―
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その他
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1,091
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361
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貸倒引当金
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△7,729
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△8,086
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流動資産合計
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9,009,196
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9,190,068
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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14,662
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14,662
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建物附属設備
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75,012
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75,258
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工具、器具及び備品
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147,433
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154,816
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減価償却累計額
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△168,060
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△176,874
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減損損失累計額
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△1,602
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△1,602
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有形固定資産合計
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67,444
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66,259
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無形固定資産
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のれん
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8,328,371
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8,033,046
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ソフトウエア
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127,602
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114,765
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コンテンツ資産
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248,578
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230,123
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ソフトウエア仮勘定
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639
|
7,472
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コンテンツ資産仮勘定
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3,370
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3,997
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出版権
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432,666
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354,000
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その他
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1,232
|
1,207
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無形固定資産合計
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9,142,462
|
8,744,613
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|
投資その他の資産
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敷金及び保証金
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108,492
|
108,492
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繰延税金資産
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37,380
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37,380
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|
その他
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19,981
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21,631
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投資その他の資産合計
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165,854
|
167,504
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固定資産合計
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9,375,761
|
8,978,378
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|
資産合計
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18,384,958
|
18,168,446
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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3,437,019
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3,412,709
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短期借入金
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2,000,000
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2,000,000
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1年内返済予定の長期借入金
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1,020,000
|
1,020,000
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未払金
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394,325
|
384,270
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未払費用
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35,367
|
44,168
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未払法人税等
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426,812
|
449,374
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未払消費税等
|
27,328
|
114,945
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契約負債
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592,763
|
586,585
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返金負債
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366,313
|
306,834
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預り金
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39,295
|
39,610
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|
その他
|
127,279
|
71,811
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流動負債合計
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8,466,504
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8,430,311
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固定負債
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長期借入金
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2,805,000
|
2,295,000
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繰延税金負債
|
160,210
|
132,991
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|
固定負債合計
|
2,965,210
|
2,427,991
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負債合計
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11,431,715
|
10,858,303
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,901,359
|
1,901,359
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資本剰余金
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1,900,859
|
1,900,859
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利益剰余金
|
3,501,267
|
3,850,539
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自己株式
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△350,242
|
△343,478
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株主資本合計
|
6,953,242
|
7,309,279
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新株予約権
|
―
|
863
|
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純資産合計
|
6,953,242
|
7,310,142
|
負債純資産合計
|
18,384,958
|
18,168,446
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