(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
705,444
845,322
減価償却費
213,238
200,250
のれん償却額
295,324
支払利息
26,662
24,174
融資手数料
2,611
2,617
売上債権の増減額(△は増加)
361,743
94,867
立替金の増減額(△は増加)
△19
―
仕入債務の増減額(△は減少)
△351,418
△24,309
未払金の増減額(△は減少)
△49,781
△15,812
未払費用の増減額(△は減少)
△15,035
7,392
契約負債の増減額(△は減少)
△54,074
△6,177
返金負債の増減額(△は減少)
△164,829
△59,478
未払又は未収消費税等の増減額
△121,508
87,616
その他
△2,059
△45,271
小計
846,300
1,406,516
利息及び配当金の受取額
119
144
利息の支払額
△26,815
△24,209
法人税等の支払額
△329,325
△378,449
490,279
1,004,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,414
△8,415
無形固定資産の取得による支出
△74,661
△82,367
59
177
△83,016
△90,606
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△510,000
融資手数料の支払による支出
△2,611
△2,617
株式の発行による収入
6,115
配当金の支払額
△71,584
△90,318
△578,080
△602,936
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△170,818
310,458
現金及び現金同等物の期首残高
4,217,980
4,825,497
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,047,162
※ 5,135,956