(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,510

3,222

 

減価償却費

102

163

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10

9

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

43

54

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

 

のれん償却額

21

9

 

株式報酬費用

8

44

 

関係会社清算益

12

 

持分法による投資損益(△は益)

22

109

 

受取利息及び受取配当金

1

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

12

 

支払利息及び社債利息

299

294

 

受取補償金

6

5

 

ポイント還元収入

14

 

その他の営業外損益(△は益)

12

30

 

売上債権の増減額(△は増加)

3

7

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

782

304

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,424

1,332

 

匿名組合出資金の増減額(△は増加)

3

5

 

前渡金の増減額(△は増加)

22

151

 

預り保証金の増減額(△は減少)

59

110

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

26

185

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

142

19

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

118

7

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

0

132

 

その他

3

1

 

小計

7,880

4,821

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

50

 

利息の支払額

315

325

 

法人税等の支払額

928

1,185

 

補償金の受取額

6

5

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,693

3,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

8

7

 

定期預金の払戻による収入

5

 

有形固定資産の取得による支出

27

5

 

有形固定資産の売却による収入

114

 

無形固定資産の取得による支出

5

 

投資有価証券の取得による支出

50

 

関係会社の清算による収入

136

 

貸付金の回収による収入

35

70

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

 

敷金及び保証金の回収による収入

11

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,135

3,300

 

短期借入金の返済による支出

5,049

2,392

 

長期借入れによる収入

2,752

10,486

 

長期借入金の返済による支出

6,886

11,794

 

社債の償還による支出

100

50

 

新株予約権の発行による収入

5

 

新株予約権の行使による収入

19

35

 

配当金の支払額

389

974

 

自己株式の取得による支出

146

 

非支配株主への払戻による支出

1

 

非支配株主への配当金の支払額

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,660

1,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

9

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

948

2,185

現金及び現金同等物の期首残高

9,919

10,342

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,971

 12,527