(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
34,085
42,150
減価償却費及び償却費
12,962
14,852
減損損失
7
21
受取利息及び受取配当金
△449
△823
支払利息
1,842
1,818
為替差損益(△は益)
1,498
1,370
持分法による投資損益(△は益)
△1,049
△1,022
固定資産売却損益(△は益)
△117
△1,144
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
12,256
8,580
契約資産の増減額(△は増加)
21,089
24,457
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,603
△6,887
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△33,430
△30,813
契約負債の増減額(△は減少)
24,909
23,536
引当金の増減額(△は減少)
△762
△532
退職給付に係る資産及び負債の増減額
372
848
未払又は未収消費税等の増減額
6,822
6,478
その他
△6,772
△6,750
小計
64,664
76,141
利息の受取額
446
772
配当金の受取額
1,452
587
利息の支払額
△1,791
△1,846
法人所得税の支払額
△12,620
△11,407
52,150
64,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,590
△1,705
定期預金の払戻による収入
4,242
3,250
投資有価証券の売却及び償還による収入
-
16
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△15,197
△20,652
有形固定資産の売却による収入
199
1,793
△573
478
△15,919
△16,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,971
△5,001
長期借入れによる収入
150
406
長期借入金の返済による支出
△1,934
△1,238
リース負債の返済による支出
△2,401
△2,632
株式の発行による収入
0
自己株式の取得による支出
△6
△14
配当金の支払額
△9,942
△12,140
非支配持分への配当金の支払額
△1,529
△2,623
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△397
△11,692
△23,642
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,191
7,371
超インフレの調整
15
△212
△725
現金及び現金同等物の増減額
27,517
30,432
現金及び現金同等物の期首残高
116,137
148,059
現金及び現金同等物の中間期末残高
143,654
178,492