(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
684
△230
減価償却費
80
77
のれん償却額
65
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1
61
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△9
△24
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△4
受取利息及び受取配当金
△13
△16
支払利息
50
為替差損益(△は益)
△58
△47
固定資産除却損
1
投資有価証券評価損益(△は益)
-
5
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
234
455
棚卸資産の増減額(△は増加)
318
470
仕入債務の増減額(△は減少)
22
預り金の増減額(△は減少)
△710
△191
その他
△586
452
小計
73
1,110
利息及び配当金の受取額
11
13
利息の支払額
△55
△64
法人税等の還付額
269
402
法人税等の支払額
△395
△168
△96
1,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500
有形固定資産の取得による支出
△23
△34
無形固定資産の取得による支出
△51
△15
投資有価証券の取得による支出
△80
△60
投資有価証券の償還による収入
337
差入保証金の差入による支出
△22
差入保証金の回収による収入
45
△3
49
208
△582
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
750
871
短期借入金の返済による支出
△555
△1,452
長期借入れによる収入
548
639
長期借入金の返済による支出
△912
△765
社債の発行による収入
200
社債の償還による支出
△20
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△110
非支配株主への配当金の支払額
△5
△85
△797
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
39
△86
現金及び現金同等物の期首残高
9,151
8,449
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,191
8,363