(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

684

230

 

減価償却費

80

77

 

のれん償却額

65

65

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

61

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9

24

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

受取利息及び受取配当金

13

16

 

支払利息

50

61

 

為替差損益(△は益)

58

47

 

固定資産除却損

0

1

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

5

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

234

455

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

318

470

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22

24

 

預り金の増減額(△は減少)

710

191

 

その他

586

452

 

小計

73

1,110

 

利息及び配当金の受取額

11

13

 

利息の支払額

55

64

 

法人税等の還付額

269

402

 

法人税等の支払額

395

168

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

96

1,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

500

 

有形固定資産の取得による支出

23

34

 

無形固定資産の取得による支出

51

15

 

投資有価証券の取得による支出

80

60

 

投資有価証券の償還による収入

337

-

 

差入保証金の差入による支出

16

22

 

差入保証金の回収による収入

45

-

 

その他

3

49

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

208

582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

750

871

 

短期借入金の返済による支出

555

1,452

 

長期借入れによる収入

548

639

 

長期借入金の返済による支出

912

765

 

社債の発行による収入

200

50

 

社債の償還による支出

-

20

 

自己株式の取得による支出

-

4

 

配当金の支払額

110

110

 

非支配株主への配当金の支払額

4

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

85

797

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

39

86

現金及び現金同等物の期首残高

9,151

8,449

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,191

8,363