(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

276,269

 

減価償却費

59,014

 

のれん償却額

4,033

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32,950

 

役員業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)

7,862

 

従業員業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)

2,518

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,201

 

受取利息及び受取配当金

893

 

支払利息

2,768

 

助成金収入

280

 

固定資産除却損

42

 

売上債権の増減額(△は増加)

42,961

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,877

 

前払費用の増減額(△は増加)

31,175

 

仕入債務の増減額(△は減少)

31,343

 

契約負債の増減額(△は減少)

213,777

 

未払金の増減額(△は減少)

31,580

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,804

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,478

 

その他

11,413

 

小計

527,805

 

利息及び配当金の受取額

893

 

利息の支払額

3,381

 

助成金の受取額

280

 

法人税等の支払額

58,198

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,078

 

無形固定資産の取得による支出

33,063

 

保険積立金の積立による支出

3,195

 

保険積立金の解約による収入

35,303

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

600,000

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

55,166

 

株式の発行による収入

1,560

 

自己株式の取得による支出

52,499

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

693,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,148,260

現金及び現金同等物の期首残高

1,897,766

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,046,026