(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
276,269
減価償却費
59,014
のれん償却額
4,033
賞与引当金の増減額(△は減少)
△32,950
役員業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)
△7,862
従業員業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)
2,518
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,201
受取利息及び受取配当金
△893
支払利息
2,768
助成金収入
△280
固定資産除却損
42
売上債権の増減額(△は増加)
42,961
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,877
前払費用の増減額(△は増加)
△31,175
仕入債務の増減額(△は減少)
31,343
契約負債の増減額(△は減少)
213,777
未払金の増減額(△は減少)
△31,580
未払費用の増減額(△は減少)
3,804
未払消費税等の増減額(△は減少)
△27,478
その他
11,413
小計
527,805
利息及び配当金の受取額
893
利息の支払額
△3,381
助成金の受取額
280
法人税等の支払額
△58,198
467,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,078
無形固定資産の取得による支出
△33,063
保険積立金の積立による支出
△3,195
保険積立金の解約による収入
35,303
△13,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△55,166
株式の発行による収入
1,560
自己株式の取得による支出
△52,499
693,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,148,260
現金及び現金同等物の期首残高
1,897,766
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,046,026