(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

265,914

14,010

 

減価償却費

195,126

168,349

 

のれん償却額

210,484

235,752

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

3,560

3,933

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,821

16,418

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

26,911

191,818

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,946

761

 

受取利息

11,026

24,418

 

支払利息

47,746

44,962

 

為替差損益(△は益)

46,365

38,349

 

固定資産除却損

1,824

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,105,216

616,294

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

991,844

279,471

 

仕入債務の増減額(△は減少)

270,134

86,704

 

その他

708,133

304,036

 

小計

1,262,315

339,702

 

利息及び配当金の受取額

11,026

24,418

 

利息の支払額

46,046

39,785

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

628,955

74,731

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

598,339

399,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

3,000

3,000

 

有形固定資産の取得による支出

54,221

91,468

 

無形固定資産の取得による支出

1,381

25,528

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2,207,702

 

その他

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,266,305

119,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

206,376

308,235

 

長期借入れによる収入

3,300,000

 

長期借入金の返済による支出

677,348

249,695

 

リース債務の返済による支出

31,711

37,516

 

自己株式の処分による収入

676

 

配当金の支払額

213,864

129,713

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,583,451

108,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

242,383

183,226

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,157,868

354,282

現金及び現金同等物の期首残高

2,156,036

2,826,168

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

94,302

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,219,602

 3,180,451