(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

4,258

29,466

 

減価償却費

18,917

25,914

 

のれん償却額

5,888

7,847

 

投資有価証券評価損益(△は益)

18,680

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

87

268

 

受取利息

3

1

 

支払利息

334

337

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,333

40,188

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,365

925

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,961

7,279

 

未払金の増減額(△は減少)

24,339

19,249

 

その他

35,219

2,839

 

小計

29,823

93,427

 

利息の受取額

3

1

 

利息の支払額

334

337

 

法人税等の支払額

503

743

 

法人税等の還付額

9,656

6,246

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,002

98,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,625

4,430

 

無形固定資産の取得による支出

9,280

9,100

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,905

13,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

61,846

50,134

 

リース債務の返済による支出

636

183

 

自己株式の取得による支出

41,753

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

62,482

92,071

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

95,389

7,007

現金及び現金同等物の期首残高

716,414

357,223

現金及び現金同等物の中間期末残高

 621,024

 350,216