(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△4,258
29,466
減価償却費
18,917
25,914
のれん償却額
5,888
7,847
投資有価証券評価損益(△は益)
18,680
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△87
△268
受取利息
△3
△1
支払利息
334
337
売上債権の増減額(△は増加)
△13,333
40,188
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,365
△925
仕入債務の増減額(△は減少)
6,961
7,279
未払金の増減額(△は減少)
△24,339
△19,249
その他
△35,219
2,839
小計
△29,823
93,427
利息の受取額
3
1
利息の支払額
△334
△337
法人税等の支払額
△503
△743
法人税等の還付額
9,656
6,246
△21,002
98,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,625
△4,430
無形固定資産の取得による支出
△9,280
△9,100
△11,905
△13,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△61,846
△50,134
リース債務の返済による支出
△636
△183
自己株式の取得による支出
―
△41,753
△62,482
△92,071
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△95,389
△7,007
現金及び現金同等物の期首残高
716,414
357,223
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 621,024
※ 350,216