(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

11,785

7,633

 

減価償却費

3,829

3,825

 

引当金の増減額(△は減少)

4

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

348

0

 

受取利息及び受取配当金

2,805

2,304

 

支払利息

125

142

 

投資有価証券売却損益(△は益)

19

 

投資有価証券評価損益(△は益)

67

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,137

4,733

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

1,169

343

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,356

3,705

 

預り金の増減額(△は減少)

715

1,765

 

その他

3,396

1,798

 

小計

7,274

9,994

 

利息及び配当金の受取額

2,829

3,066

 

利息の支払額

147

171

 

法人税等の支払額

4,379

7,107

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,577

5,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

6,528

5,902

 

固定資産の売却による収入

1,041

107

 

投資有価証券の取得による支出

468

8,254

 

投資有価証券の売却による収入

38

88

 

その他

136

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,054

14,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入金の純増減額(△は減少)

837

2,106

 

自己株式の取得による支出

2,058

0

 

配当金の支払額

3,333

3,835

 

その他

431

406

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,985

6,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

685

185

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,777

14,394

現金及び現金同等物の期首残高

52,505

62,297

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 47,728

※1 47,903