(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

111

967

 

減価償却費

17

15

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34

38

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

6

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

25

18

 

受取利息及び受取配当金

13

765

 

支払利息

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

8

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

139

247

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

74

707

 

仕入債務の増減額(△は減少)

61

85

 

未払金の増減額(△は減少)

10

10

 

その他

12

1

 

小計

57

715

 

利息及び配当金の受取額

6

753

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

118

184

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

169

145

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5

6

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の売却による収入

4

-

 

その他

6

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

164

162

 

リース債務の返済による支出

1

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

165

164

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

342

317

現金及び現金同等物の期首残高

3,827

3,756

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,485

 3,438