(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
111
967
減価償却費
17
15
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
賞与引当金の増減額(△は減少)
△34
△38
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△2
△1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2
△6
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△25
△18
受取利息及び受取配当金
△13
△765
支払利息
0
持分法による投資損益(△は益)
△8
△9
売上債権の増減額(△は増加)
△139
△247
棚卸資産の増減額(△は増加)
74
△707
仕入債務の増減額(△は減少)
△61
85
未払金の増減額(△は減少)
10
その他
12
小計
△57
△715
利息及び配当金の受取額
6
753
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△118
△184
△169
△145
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
4
-
△7
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△164
△162
リース債務の返済による支出
△165
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△342
△317
現金及び現金同等物の期首残高
3,827
3,756
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,485
※ 3,438