(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期損失

 

1,339,917

2,393,024

減損損失

 

27,916

143,867

減価償却費及び償却費

 

138,494

169,355

金融収益及び金融費用(△は益)

 

86,037

277,755

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

260,630

201,776

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

79,587

69,906

未払又は未収消費税等の増減額

 

182,080

55,040

その他

 

8,304

92,943

小計

 

888,117

2,077,705

利息及び配当金の受取額

 

17,169

144,162

利息の支払額

 

2,800

2,218

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

53,318

43,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

820,429

1,979,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

26,071

7,094

無形資産の取得による支出

 

3,344

4,899

投資有価証券の取得による支出

 

66,582

457,770

敷金及び保証金の差入による支出

 

4,539

4,406

敷金及び保証金の回収による収入

 

32,969

2,253

その他

 

34,545

5,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

102,111

477,626

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース負債の返済による支出

 

181,605

201,194

自己株式の取得による支出

 

-

2,714,089

その他

 

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

181,605

2,915,283

現金及び現金同等物の減少額

 

1,104,146

5,372,356

現金及び現金同等物の期首残高

 

20,410,037

16,824,230

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

665,504

1,141,769

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

19,971,395

12,593,643