(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失
△1,339,917
△2,393,024
減損損失
27,916
143,867
減価償却費及び償却費
138,494
169,355
金融収益及び金融費用(△は益)
△86,037
△277,755
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
260,630
201,776
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△79,587
△69,906
未払又は未収消費税等の増減額
182,080
55,040
その他
8,304
92,943
小計
△888,117
△2,077,705
利息及び配当金の受取額
17,169
144,162
利息の支払額
△2,800
△2,218
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
53,318
△43,686
△820,429
△1,979,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,071
△7,094
無形資産の取得による支出
△3,344
△4,899
投資有価証券の取得による支出
△66,582
△457,770
敷金及び保証金の差入による支出
△4,539
△4,406
敷金及び保証金の回収による収入
32,969
2,253
△34,545
△5,710
△102,111
△477,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△181,605
△201,194
自己株式の取得による支出
-
△2,714,089
△0
△2,915,283
現金及び現金同等物の減少額
△1,104,146
△5,372,356
現金及び現金同等物の期首残高
20,410,037
16,824,230
現金及び現金同等物の為替変動による影響
665,504
1,141,769
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,971,395
12,593,643