(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

99,836

181,285

 

減価償却費

2,754

-

 

のれん償却額

3,796

3,796

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

465

630

 

受取利息及び受取配当金

1

0

 

支払利息

170

131

 

新株予約権戻入益

5,610

1,186

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,424

7,673

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,289

11,737

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,060

6,935

 

未払金の増減額(△は減少)

2,297

14,763

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,771

3,498

 

前受金の増減額(△は減少)

3,550

10,400

 

その他

5,513

31,949

 

小計

82,433

186,585

 

利息及び配当金の受取額

1

0

 

利息の支払額

170

131

 

法人税等の支払額

429

720

 

法人税等の還付額

1

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,030

187,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

4,951

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

36

 

敷金保証金の差入による支出

2,935

6,112

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,935

11,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

2,680

2,680

 

新株予約権の発行による収入

-

1,484

 

株式の発行による収入

-

277,560

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,680

276,364

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

88,645

77,900

現金及び現金同等物の期首残高

242,618

123,034

現金及び現金同等物の四半期末残高

 153,973

 200,935