(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,755
10,539
減価償却費
2,373
2,009
減損損失
28
88
感染症対策費
64
9
のれん償却額
29
31
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△94
△172
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△118
66
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△264
△312
退職給付信託の設定額
△1,000
-
持分法による投資損益(△は益)
△9
156
支払利息
24
22
為替差損益(△は益)
△727
△158
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
2,738
272
棚卸資産の増減額(△は増加)
159
576
仕入債務の増減額(△は減少)
2,119
115
関係会社株式売却損益(△は益)
△16
前払費用の増減額(△は増加)
△2,959
△873
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,167
△1,496
未払金の増減額(△は減少)
135
△167
未払人件費の増減額(△は減少)
△462
2,988
長期前払費用の増減額(△は増加)
580
411
その他
△388
△3,499
小計
9,818
10,592
利息及び配当金の受取額
142
230
利息の支払額
△25
△22
法人税等の支払額
△4,582
△2,169
事業撤退損の支払額
△14
△6
感染症対策費の支払額
△60
5,278
8,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,042
△2,530
定期預金の払戻による収入
802
3,374
有形固定資産の取得による支出
△3,211
△3,698
有形固定資産の売却による収入
967
無形固定資産の取得による支出
△1,395
△987
有価証券の取得による支出
△5,100
有価証券の売却による収入
3,300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
10
132
731
△7,714
△3,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,993
6,624
短期借入金の返済による支出
△5,099
△4,449
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△3,862
△5,415
自己株式の取得による支出
△0
△3
配当金の支払額
△814
△2,290
非支配株主への配当金の支払額
△453
△518
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
非支配株主への払戻による支出
△121
ストックオプションの行使による収入
145
子会社の自己株式の取得による支出
△361
△48
6
△572
△5,927
現金及び現金同等物に係る換算差額
700
234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,308
△1,011
現金及び現金同等物の期首残高
40,876
33,086
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 38,568
※1 32,075