(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

302,749

364,737

 

減価償却費

11,320

13,237

 

のれん償却額

28,923

28,923

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,297

1,979

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

30,300

4,575

 

株式報酬費用

17,306

26,689

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,114

686

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

653

540

 

売上債権の増減額(△は増加)

120,484

85,304

 

前払費用の増減額(△は増加)

17,210

282

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,299

6,227

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

16,425

14,355

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,955

6,323

 

未払金の増減額(△は減少)

17,533

49,448

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,764

5,095

 

投資事業組合運用損益(△は益)

5,379

153,844

 

その他

6,911

20,639

 

小計

197,990

295,168

 

法人税等の支払額

80,171

143,106

 

法人税等の還付額

6,372

5,545

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,192

157,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

574

5,330

 

投資有価証券の取得による支出

43,125

104,181

 

無形固定資産の取得による支出

70,185

 

投資事業組合からの分配による収入

15,318

161,868

 

敷金及び保証金の差入による支出

8,848

9,404

 

敷金及び保証金の回収による収入

6,500

7,251

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

70,397

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

30,729

90,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

50,000

 

株式の発行による収入

968

2,006

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

968

952,006

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

94,431

1,019,235

現金及び現金同等物の期首残高

991,963

1,344,902

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,086,394

 2,364,138