(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,403
2,827
減価償却費
191
189
のれん償却額
79
112
敷金償却費
15
7
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
6
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
株式交付費償却
16
受取和解金
△163
△450
固定資産売却益
-
固定資産売却損
1
0
固定資産廃棄損
関係会社株式売却益
△46
売上債権の増減額(△は増加)
△159
△506
棚卸資産の増減額(△は増加)
△25
23
仕入債務の増減額(△は減少)
△26
80
未払金の増減額(△は減少)
96
51
未払費用の増減額(△は減少)
60
110
前受金の増減額(△は減少)
△1,000
契約負債の増減額(△は減少)
855
△37
預り金の増減額(△は減少)
30
△27
その他
8
447
小計
1,394
2,810
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△5
△4
和解金の受取額
137
263
法人税等の支払額
△272
△309
1,254
2,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△105
△56
定期預金の払戻による収入
200
50
有形固定資産の取得による支出
△7
△60
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△131
△100
投資有価証券の取得による支出
△334
敷金及び保証金の差入による支出
△325
△144
敷金及び保証金の回収による収入
事業譲受による支出
△262
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
69
2
28
△366
△805
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△519
△413
株式の発行による収入
14
自己株式の処分による収入
47
自己株式の取得による支出
△34
△449
△385
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
438
1,577
現金及び現金同等物の期首残高
14,017
14,351
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,456
※ 15,928