(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,403

2,827

 

減価償却費

191

189

 

のれん償却額

79

112

 

敷金償却費

15

7

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

6

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

6

4

 

株式交付費償却

16

15

 

受取和解金

163

450

 

固定資産売却益

0

 

固定資産売却損

1

0

 

固定資産廃棄損

0

0

 

関係会社株式売却益

46

 

売上債権の増減額(△は増加)

159

506

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

25

23

 

仕入債務の増減額(△は減少)

26

80

 

未払金の増減額(△は減少)

96

51

 

未払費用の増減額(△は減少)

60

110

 

前受金の増減額(△は減少)

1,000

 

契約負債の増減額(△は減少)

855

37

 

預り金の増減額(△は減少)

30

27

 

その他

8

447

 

小計

1,394

2,810

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

5

4

 

和解金の受取額

137

263

 

法人税等の支払額

272

309

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,254

2,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

105

56

 

定期預金の払戻による収入

200

50

 

有形固定資産の取得による支出

7

60

 

有形固定資産の売却による収入

4

 

無形固定資産の取得による支出

131

100

 

投資有価証券の取得による支出

334

 

敷金及び保証金の差入による支出

325

144

 

敷金及び保証金の回収による収入

0

 

事業譲受による支出

262

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

69

 

その他

2

28

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

366

805

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

519

413

 

株式の発行による収入

69

14

 

自己株式の処分による収入

47

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

その他

34

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

449

385

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

438

1,577

現金及び現金同等物の期首残高

14,017

14,351

現金及び現金同等物の四半期末残高

 14,456

 15,928