(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

186,993

522

 

減価償却費

55,930

48,960

 

のれん償却額

13,637

50,365

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,175

6,327

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,500

1,950

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,219

2,196

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,295

10,088

 

受取利息及び受取配当金

305

104

 

投資事業組合運用損益(△は益)

11,464

 

支払利息

4,045

5,843

 

棚卸資産除却損

1,355

4,050

 

主要株主株式短期売買利益返還益

18,459

 

事業譲渡損益(△は益)

135,431

 

減損損失

1,687

 

情報セキュリティ対策費

4,818

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

217,698

56,489

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

3,413

15,484

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

154,310

83,459

 

仕入債務の増減額(△は減少)

101,004

25,949

 

その他

102,609

8,699

 

小計

73,146

157,931

 

利息及び配当金の受取額

305

104

 

利息の支払額

4,045

5,843

 

主要株主株式短期売買利益返還益の受取額

18,459

 

賠償金の受取額

450

600

 

手数料の支払額

32,554

 

情報セキュリティ対策費の支払額

7,060

 

法人税等の支払額

2,411

4,631

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,943

174,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,828

3,552

 

無形固定資産の取得による支出

47,896

122,576

 

投資有価証券の取得による支出

5,000

250

 

投資有価証券の売却による収入

3,894

 

投資事業組合からの分配による収入

16,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

673,699

 

事業譲渡による収入

248,615

 

その他

8,212

26,454

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

641,081

148,691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

 

短期借入金の返済による支出

341,662

 

長期借入れによる収入

800,000

 

長期借入金の返済による支出

165,855

155,854

 

ストックオプションの行使による収入

450

376

 

配当金の支払額

55,683

 

その他

33,879

7,175

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

203,370

137,346

現金及び現金同等物に係る換算差額

231

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

751,508

111,044

現金及び現金同等物の期首残高

1,875,910

1,635,450

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,627,419

 1,746,494