(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
135,340
176,798
減価償却費
1,291
1,937
敷金償却費
―
38
固定資産除却損
1,699
投資有価証券売却損益(△は益)
△60
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
4
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,452
11,383
受取利息及び受取配当金
△30
△16
有価証券利息
△247
△2,900
売上債権の増減額(△は増加)
3,931
△4,915
棚卸資産の増減額(△は増加)
△70,603
△76,278
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,526
21,881
未払金の増減額(△は減少)
△12,132
2,095
預り金の増減額(△は減少)
△1,415
△2,936
未払消費税等の増減額(△は減少)
△18,670
△22,150
前受収益の増減額(△は減少)
29,282
△19,674
その他
6,979
△5,439
小計
77,586
81,528
利息及び配当金の受取額
407
2,256
法人税等の支払額
△67,841
△69,967
10,152
13,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,636
△4,809
有価証券の償還による収入
42,500
投資有価証券の取得による支出
△200,000
△100,000
投資有価証券の売却による収入
600
敷金及び保証金の差入による支出
△1,830
△29,752
敷金及び保証金の回収による収入
1,807
預り保証金の受入による収入
6,924
△160,367
△125,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△44,499
△49,455
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△194,714
△161,468
現金及び現金同等物の期首残高
730,645
793,011
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 535,931
※ 631,542