⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高(百万円)

当期末残高(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

株式会社東北システムズ・サポート

第1回無担保社債(株式会社みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2018年

6月20日

48

(10)

0.17

無担保社債
(注)2

2028年

5月31日

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。

2.建物および土地について、抵当権を設定しています。

3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりです。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

10

10

10

10

5

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

134

1年以内に返済予定の長期借入金

160

0.7

1年以内に返済予定のリース負債

20

64

4.0

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

299

0.8

2026年~2029年

リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)

43

77

3.8

2025年~2027年

合計

197

602

 

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2.長期借入金およびリース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

131

104

61

2

リース負債

21

52

3

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により、記載を省略しています。