(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

135,112

161,752

 

減価償却費

14,204

15,673

 

減損損失

245

12

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,319

27

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

14

5,715

 

受取利息及び受取配当金

2,528

4,448

 

支払利息

5,145

13,835

 

持分法による投資損益(△は益)

1,979

446

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,541

18,941

 

投資有価証券評価損益(△は益)

8

 

関係会社株式売却損益(△は益)

8,230

391

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,107

1,656

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

162,825

57,242

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,429

2,369

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

19,218

26,839

 

その他

13,365

60,630

 

小計

6,191

75,134

 

利息及び配当金の受取額

2,994

4,391

 

利息の支払額

8,261

13,251

 

法人税等の支払額

48,012

42,969

 

法人税等の還付額

9,602

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,869

23,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

26,979

 

有価証券の償還による収入

12,184

 

有形固定資産の取得による支出

37,604

41,227

 

有形固定資産の売却による収入

23

542

 

投資有価証券の取得による支出

4,890

24,292

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

18,472

23,359

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

14,130

516,729

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

122

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

768

 

貸付けによる支出

328

992

 

貸付金の回収による収入

732

260

 

その他

6

6,426

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,732

580,947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期社債の純増減額(△は減少)

60,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

54,839

470,300

 

長期借入れによる収入

73,969

49,669

 

長期借入金の返済による支出

67,805

1,042

 

社債の発行による収入

30,000

200,000

 

社債の償還による支出

30,000

8

 

配当金の支払額

38,413

41,479

 

自己株式の取得による支出

29,342

11

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

180

 

その他

596

1,381

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,651

678,629

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,658

17,698

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

28,291

138,686

現金及び現金同等物の期首残高

332,747

292,901

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 304,455

※1 431,587