(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

129,237

110,468

 

減価償却費

38,727

51,067

 

固定資産除売却損益(△は益)

11,820

 

店舗閉鎖損失

954

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,779

37,088

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

9,550

15,178

 

受取利息及び受取配当金

9

21

 

支払利息

791

829

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,149

14,797

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,120

7,183

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,978

16,915

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,536

16,526

 

その他

39,619

6,209

 

小計

221,768

219,907

 

利息及び配当金の受取額

9

21

 

利息の支払額

791

639

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

64,946

68,551

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

285,932

150,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

52,415

185,906

 

有形固定資産の売却による収入

32,980

 

差入保証金の差入による支出

4,267

149

 

差入保証金の回収による収入

173

2,128

 

長期預金の預入による支出

50,000

 

その他

1,754

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

56,509

202,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

4,176

7,296

 

自己株式の取得による支出

312

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,176

7,608

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

225,247

59,572

現金及び現金同等物の期首残高

1,732,842

2,050,240

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,958,089

 1,990,667