(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
129,237
110,468
減価償却費
38,727
51,067
固定資産除売却損益(△は益)
-
△11,820
店舗閉鎖損失
954
賞与引当金の増減額(△は減少)
16,779
37,088
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△9,550
15,178
受取利息及び受取配当金
△9
△21
支払利息
791
829
売上債権の増減額(△は増加)
△4,149
14,797
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,120
7,183
仕入債務の増減額(△は減少)
19,978
16,915
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4,536
△16,526
その他
39,619
△6,209
小計
221,768
219,907
利息及び配当金の受取額
9
21
利息の支払額
△791
△639
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
64,946
△68,551
285,932
150,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,415
△185,906
有形固定資産の売却による収入
32,980
差入保証金の差入による支出
△4,267
△149
差入保証金の回収による収入
173
2,128
長期預金の預入による支出
△50,000
△1,754
△56,509
△202,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,176
△7,296
自己株式の取得による支出
△312
△7,608
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
225,247
△59,572
現金及び現金同等物の期首残高
1,732,842
2,050,240
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,958,089
※ 1,990,667