(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,906,574

2,680,484

 

減価償却費

641,614

675,738

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,903

69,362

 

受取利息及び受取配当金

588

643

 

支払利息

12,360

11,655

 

持分法による投資損益(△は益)

649,790

768,250

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,208,364

1,243,793

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

938,309

421,325

 

仕入債務の増減額(△は減少)

258,618

233,296

 

未払又は未収消費税等の増減額

92,320

33,282

 

未払金の増減額(△は減少)

26,668

50,097

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

64,020

7,879

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

46

62,840

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

5,606

6,958

 

その他

130,011

162,568

 

小計

1,984,066

1,544,392

 

利息及び配当金の受取額

2,542,082

391,355

 

利息の支払額

12,363

11,765

 

法人税等の支払額

863,857

223,607

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,649,927

1,700,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

599

599

 

有形固定資産の取得による支出

1,086,812

1,438,803

 

無形固定資産の取得による支出

17,321

13,642

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,104,734

1,453,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

413,160

380,677

 

リース債務の返済による支出

48,872

52,184

 

自己株式の取得による支出

475

 

配当金の支払額

973,049

974,021

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,435,082

1,207,358

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,529

6,690

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,107,581

966,718

現金及び現金同等物の期首残高

11,137,800

10,497,345

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,245,382

 9,530,627