(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,906,574
2,680,484
減価償却費
641,614
675,738
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,903
69,362
受取利息及び受取配当金
△588
△643
支払利息
12,360
11,655
持分法による投資損益(△は益)
△649,790
△768,250
売上債権の増減額(△は増加)
1,208,364
△1,243,793
棚卸資産の増減額(△は増加)
△938,309
△421,325
仕入債務の増減額(△は減少)
△258,618
233,296
未払又は未収消費税等の増減額
92,320
33,282
未払金の増減額(△は減少)
26,668
50,097
その他の流動資産の増減額(△は増加)
64,020
△7,879
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△46
62,840
その他の固定負債の増減額(△は減少)
5,606
6,958
その他
△130,011
162,568
小計
1,984,066
1,544,392
利息及び配当金の受取額
2,542,082
391,355
利息の支払額
△12,363
△11,765
法人税等の支払額
△863,857
△223,607
3,649,927
1,700,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△599
有形固定資産の取得による支出
△1,086,812
△1,438,803
無形固定資産の取得による支出
△17,321
△13,642
△1,104,734
△1,453,044
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
―
200,000
長期借入金の返済による支出
△413,160
△380,677
リース債務の返済による支出
△48,872
△52,184
自己株式の取得による支出
△475
配当金の支払額
△973,049
△974,021
△1,435,082
△1,207,358
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,529
△6,690
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,107,581
△966,718
現金及び現金同等物の期首残高
11,137,800
10,497,345
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,245,382
※ 9,530,627