(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

45,084

49,765

 

減価償却費

79,480

90,545

 

受取利息及び受取配当金

394

1,163

 

支払利息

3,618

4,672

 

為替差損益(△は益)

63

82

 

固定資産除売却損益(△は益)

2,697

-

 

資産除去債務戻入益

-

356

 

リース解約損

-

3,801

 

売上債権の増減額(△は増加)

64,705

275,214

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

282,990

72,364

 

仕入債務の増減額(△は減少)

429,761

1,185,411

 

その他

245,210

86,423

 

小計

32,721

1,071,438

 

利息及び配当金の受取額

139

1,163

 

利息の支払額

3,619

4,672

 

法人税等の支払額

31,545

24,948

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,747

1,042,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

62,992

10,653

 

無形固定資産の取得による支出

60,330

75,302

 

貸付けによる支出

88,000

61,000

 

差入保証金の差入による支出

732

16

 

差入保証金の回収による収入

11,042

239

 

その他

879

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

201,891

146,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

500,000

 

長期借入金の返済による支出

35,964

35,964

 

配当金の支払額

81,456

82,388

 

その他

2,241

1,462

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

119,661

619,814

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

389,299

276,431

現金及び現金同等物の期首残高

1,133,762

649,210

現金及び現金同等物の中間期末残高

 744,462

 925,642