(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
45,084
49,765
減価償却費
79,480
90,545
受取利息及び受取配当金
△394
△1,163
支払利息
3,618
4,672
為替差損益(△は益)
△63
△82
固定資産除売却損益(△は益)
2,697
-
資産除去債務戻入益
△356
リース解約損
3,801
売上債権の増減額(△は増加)
△64,705
△275,214
棚卸資産の増減額(△は増加)
△282,990
△72,364
仕入債務の増減額(△は減少)
429,761
1,185,411
その他
△245,210
86,423
小計
△32,721
1,071,438
利息及び配当金の受取額
139
1,163
利息の支払額
△3,619
△4,672
法人税等の支払額
△31,545
△24,948
△67,747
1,042,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△62,992
△10,653
無形固定資産の取得による支出
△60,330
△75,302
貸付けによる支出
△88,000
△61,000
差入保証金の差入による支出
△732
△16
差入保証金の回収による収入
11,042
239
△879
△201,891
△146,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△500,000
長期借入金の返済による支出
△35,964
配当金の支払額
△81,456
△82,388
△2,241
△1,462
△119,661
△619,814
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△389,299
276,431
現金及び現金同等物の期首残高
1,133,762
649,210
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 744,462
※ 925,642