(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,236
1,751
減価償却費
3,615
4,267
オプション評価損益(△は益)
△40
82
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△99
△49
受取利息及び受取配当金
△297
△88
支払利息
224
218
為替差損益(△は益)
△210
△202
売上債権の増減額(△は増加)
△326
△5,482
棚卸資産の増減額(△は増加)
△457
2,240
仕入債務の増減額(△は減少)
△497
1,115
未払金の増減額(△は減少)
170
△216
その他
△182
554
小計
5,135
4,190
利息及び配当金の受取額
312
88
利息の支払額
△319
△233
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△42
△561
5,086
3,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,370
△27,017
投資有価証券の取得による支出
△45
△102
△289
△83
△20,704
△27,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,392
12,270
短期借入金の返済による支出
△1,495
△135
長期借入による収入
2,496
6,326
長期借入金の返済による支出
△1,724
△1,401
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13
-
自己株式の取得による支出
△338
△0
△21
△35
1,321
17,024
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,865
517
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△12,431
△6,176
現金及び現金同等物の期首残高
32,841
12,014
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 20,409
※1 5,837