(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,236

1,751

 

減価償却費

3,615

4,267

 

オプション評価損益(△は益)

40

82

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

99

49

 

受取利息及び受取配当金

297

88

 

支払利息

224

218

 

為替差損益(△は益)

210

202

 

売上債権の増減額(△は増加)

326

5,482

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

457

2,240

 

仕入債務の増減額(△は減少)

497

1,115

 

未払金の増減額(△は減少)

170

216

 

その他

182

554

 

小計

5,135

4,190

 

利息及び配当金の受取額

312

88

 

利息の支払額

319

233

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

42

561

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,086

3,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

20,370

27,017

 

投資有価証券の取得による支出

45

102

 

その他

289

83

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,704

27,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,392

12,270

 

短期借入金の返済による支出

1,495

135

 

長期借入による収入

2,496

6,326

 

長期借入金の返済による支出

1,724

1,401

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13

 

自己株式の取得による支出

338

0

 

その他

21

35

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,321

17,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,865

517

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,431

6,176

現金及び現金同等物の期首残高

32,841

12,014

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 20,409

※1 5,837