(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△6,254
265,497
事故損害受取保険金
-
△124,906
事故損害補償損失
115,180
固定資産除却損
2,816
固定資産売却益
△3,463
減価償却費
12,598
17,815
のれん償却額
13,893
37,885
貸倒引当金の増減額(△は減少)
704
107
工事損失引当金の増減額(△は減少)
13,395
23,544
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△34,530
△60,916
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
7,998
9,885
賞与引当金の増減額(△は減少)
76,744
92,395
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△182,152
4,182
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,895
6,437
受取利息及び受取配当金
△51,522
△51,471
支払利息
3,758
9,013
売上債権の増減額(△は増加)
△790,309
△89,487
未成工事支出金の増減額(△は増加)
68,620
△4,800
仕入債務の増減額(△は減少)
243,297
△332,884
未払金の増減額(△は減少)
△115,402
△149,842
その他
74,026
105,680
小計
△666,700
△123,865
利息及び配当金の受取額
51,522
51,471
利息の支払額
△3,748
△10,081
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
167,973
△116,997
△450,953
△199,472
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,955
△15,596
有形固定資産の売却による収入
6,624
ソフトウエアの取得による支出
△1,206
△225
6,265
3,226
1,727
△12,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
900,000
1,500,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△129,804
△478,202
配当金の支払額
△88,516
△88,552
△4,961
△964
676,718
962,280
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
227,492
750,213
現金及び現金同等物の期首残高
1,337,606
1,444,088
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,565,099
※ 2,194,301