(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

6,254

265,497

 

事故損害受取保険金

124,906

 

事故損害補償損失

115,180

 

固定資産除却損

2,816

 

固定資産売却益

3,463

 

減価償却費

12,598

17,815

 

のれん償却額

13,893

37,885

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

704

107

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

13,395

23,544

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

34,530

60,916

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,998

9,885

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

76,744

92,395

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

182,152

4,182

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,895

6,437

 

受取利息及び受取配当金

51,522

51,471

 

支払利息

3,758

9,013

 

売上債権の増減額(△は増加)

790,309

89,487

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

68,620

4,800

 

仕入債務の増減額(△は減少)

243,297

332,884

 

未払金の増減額(△は減少)

115,402

149,842

 

その他

74,026

105,680

 

小計

666,700

123,865

 

利息及び配当金の受取額

51,522

51,471

 

利息の支払額

3,748

10,081

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

167,973

116,997

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

450,953

199,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,955

15,596

 

有形固定資産の売却による収入

6,624

 

ソフトウエアの取得による支出

1,206

225

 

その他

6,265

3,226

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,727

12,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

900,000

1,500,000

 

長期借入れによる収入

30,000

 

長期借入金の返済による支出

129,804

478,202

 

配当金の支払額

88,516

88,552

 

その他

4,961

964

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

676,718

962,280

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

227,492

750,213

現金及び現金同等物の期首残高

1,337,606

1,444,088

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,565,099

 2,194,301