(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△875
△69,841
減価償却費
24,312
24,247
長期前払費用償却額
830
424
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△807
758
賞与引当金の増減額(△は減少)
13,643
14,694
受注損失引当金の増減額(△は減少)
26
―
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△11,224
△4,112
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,797
受取利息及び受取配当金
△1,329
△6,523
為替差損益(△は益)
367
1,439
支払利息
383
新株予約権発行費
6,441
211
固定資産除却損
429
0
売上債権の増減額(△は増加)
96,659
△8,199
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,710
31,284
その他の流動資産の増減額(△は増加)
11,840
4,834
仕入債務の増減額(△は減少)
△69,578
△472
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△47,972
△26,020
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△3,700
△1,156
小計
17,532
△32,266
利息及び配当金の受取額
1,329
6,524
利息の支払額
△383
△367
法人税等の支払額
△21,677
△1,727
法人税等の還付額
20,996
17,798
△27,838
投資活動によるキャッシュ・フロー
預り保証金の返還による支出
△2,838
有形固定資産の取得による支出
△20,471
△129,586
△23,309
△132,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
88,789
17,763
新株予約権の発行による収入
1,971
新株予約権の発行による支出
△6,441
△211
リース債務の返済による支出
△2,797
△3,050
その他
545
82,067
14,501
現金及び現金同等物に係る換算差額
56,007
86,865
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
132,563
△58,895
現金及び現金同等物の期首残高
1,060,870
1,318,634
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,193,434
※ 1,259,738