(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

875

69,841

 

減価償却費

24,312

24,247

 

長期前払費用償却額

830

424

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

807

758

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,643

14,694

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

26

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,224

4,112

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,797

5,797

 

受取利息及び受取配当金

1,329

6,523

 

為替差損益(△は益)

367

1,439

 

支払利息

383

367

 

新株予約権発行費

6,441

211

 

固定資産除却損

429

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

96,659

8,199

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,710

31,284

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

11,840

4,834

 

仕入債務の増減額(△は減少)

69,578

472

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

47,972

26,020

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

3,700

1,156

 

小計

17,532

32,266

 

利息及び配当金の受取額

1,329

6,524

 

利息の支払額

383

367

 

法人税等の支払額

21,677

1,727

 

法人税等の還付額

20,996

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,798

27,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預り保証金の返還による支出

2,838

2,838

 

有形固定資産の取得による支出

20,471

129,586

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,309

132,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の処分による収入

88,789

17,763

 

新株予約権の発行による収入

1,971

 

新株予約権の発行による支出

6,441

211

 

リース債務の返済による支出

2,797

3,050

 

その他

545

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,067

14,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

56,007

86,865

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

132,563

58,895

現金及び現金同等物の期首残高

1,060,870

1,318,634

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,193,434

 1,259,738