(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

684,373

682,028

 

減価償却費

7,643

5,633

 

敷金償却費

581

436

 

受取利息及び受取配当金

31

74

 

関係会社株式評価損

20,000

 

固定資産除却損

73

550

 

売上債権の増減額(△は増加)

84,432

176,639

 

商品の増減額(△は増加)

27,271

17,686

 

前払費用の増減額(△は増加)

6,813

1,405

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,213

84,328

 

未払金の増減額(△は減少)

32,898

468

 

未払費用の増減額(△は減少)

11,507

6,564

 

契約負債の増減額(△は減少)

26,200

39,321

 

未払又は未収消費税等の増減額

38,289

8,984

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,909

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

435

0

 

出資金の増減額(△は増加)

80,222

90,486

 

その他の資産の増減額(△は増加)

35,615

5,736

 

その他の負債の増減額(△は減少)

20,684

47

 

小計

637,919

956,186

 

利息及び配当金の受取額

31

74

 

法人税等の支払額

4

6,984

 

法人税等の還付額

217,780

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

420,111

963,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

31,327

7,487

 

無形固定資産の取得による支出

23,440

 

投資有価証券の取得による支出

500,000

 

貸付けによる支出

10,800

 

貸付金の回収による収入

900

 

敷金及び保証金の差入による支出

9,963

70,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,290

610,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

461,402

1,573,924

現金及び現金同等物の期首残高

6,097,511

5,086,068

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,636,109

 3,512,143