(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△684,373
△682,028
減価償却費
7,643
5,633
敷金償却費
581
436
受取利息及び受取配当金
△31
△74
関係会社株式評価損
-
20,000
固定資産除却損
73
550
売上債権の増減額(△は増加)
84,432
△176,639
商品の増減額(△は増加)
27,271
△17,686
前払費用の増減額(△は増加)
△6,813
1,405
仕入債務の増減額(△は減少)
△14,213
△84,328
未払金の増減額(△は減少)
△32,898
468
未払費用の増減額(△は減少)
11,507
6,564
契約負債の増減額(△は減少)
26,200
39,321
未払又は未収消費税等の増減額
38,289
8,984
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5,909
賞与引当金の増減額(△は減少)
△435
△0
出資金の増減額(△は増加)
△80,222
△90,486
その他の資産の増減額(△は増加)
△35,615
5,736
その他の負債の増減額(△は減少)
20,684
47
小計
△637,919
△956,186
利息及び配当金の受取額
31
74
法人税等の支払額
△4
△6,984
法人税等の還付額
217,780
△420,111
△963,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,327
△7,487
無形固定資産の取得による支出
△23,440
投資有価証券の取得による支出
△500,000
貸付けによる支出
△10,800
貸付金の回収による収入
900
敷金及び保証金の差入による支出
△9,963
△70,000
△41,290
△610,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△461,402
△1,573,924
現金及び現金同等物の期首残高
6,097,511
5,086,068
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,636,109
※ 3,512,143