(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
503,145
162,109
減価償却費
160,146
206,885
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,738
589
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△14,686
24,109
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
4,900
3,770
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△6,746
△7,972
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△31,609
△392
受取利息及び受取配当金
△27,565
△30,279
支払利息
1,667
1,216
固定資産売却損益(△は益)
△1,178
△1,099
売上債権の増減額(△は増加)
△13,752
109,617
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15,200
△55,848
仕入債務の増減額(△は減少)
192,293
429,291
未成工事受入金の増減額(△は減少)
116,528
57,077
その他
35,484
160,055
小計
901,687
1,059,130
利息及び配当金の受取額
29,995
33,529
利息の支払額
△1,687
△1,235
法人税等の支払額
△230,012
△6,912
699,983
1,084,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△302,000
定期預金の払戻による収入
302,000
有形固定資産の取得による支出
△133,315
△333,990
有形固定資産の売却による収入
1,178
1,100
無形固定資産の取得による支出
-
△2,203
投資不動産の取得による支出
△900
△1,050
投資有価証券の取得による支出
△112,948
△152,722
投資不動産の賃貸による収入
8,658
5,788
投資不動産の賃貸による支出
△1,571
△2,489
保険積立金の解約による収入
29,555
△7,380
△7,363
△246,278
△463,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△66,666
自己株式の取得による支出
△378,030
リース債務の返済による支出
△7,004
△7,331
配当金の支払額
△70,709
△69,518
△522,410
△143,515
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△68,706
477,621
現金及び現金同等物の期首残高
3,236,934
3,254,721
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,168,227
※1 3,732,343