(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

257,784

10,681

 

減価償却費

40,162

33,216

 

のれん償却額

33,829

37,247

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

55,768

16,835

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,390

10,762

 

前払費用の増減額(△は増加)

91,751

150,788

 

仕入債務の増減額(△は減少)

48,604

116,968

 

未払金の増減額(△は減少)

30,599

2,475

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

55,613

67,009

 

その他

69,002

27,804

 

小計

221,588

11,717

 

利息及び配当金の受取額

14

12

 

利息の支払額

2,097

4,278

 

法人税等の支払額

203,992

89,443

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,513

81,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,797

56,342

 

無形固定資産の取得による支出

299

 

差入保証金の差入による支出

418,665

25,553

 

差入保証金の回収による収入

450

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

57,646

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

434,762

139,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

300,000

21,000

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

55,000

75,986

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,131

911

 

配当金の支払額

20,397

24,735

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

231,733

179,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

187,514

41,891

現金及び現金同等物の期首残高

1,822,398

1,742,161

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,634,884

 1,700,269