(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
257,784
10,681
減価償却費
40,162
33,216
のれん償却額
33,829
37,247
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
55,768
16,835
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,390
△10,762
前払費用の増減額(△は増加)
△91,751
△150,788
仕入債務の増減額(△は減少)
△48,604
116,968
未払金の増減額(△は減少)
△30,599
△2,475
未払消費税等の増減額(△は減少)
△55,613
△67,009
その他
69,002
27,804
小計
221,588
11,717
利息及び配当金の受取額
14
12
利息の支払額
△2,097
△4,278
法人税等の支払額
△203,992
△89,443
15,513
△81,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,797
△56,342
無形固定資産の取得による支出
△299
-
差入保証金の差入による支出
△418,665
△25,553
差入保証金の回収による収入
450
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△57,646
△434,762
△139,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
300,000
△21,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△55,000
△75,986
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,131
911
配当金の支払額
△20,397
△24,735
231,733
179,190
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△187,514
△41,891
現金及び現金同等物の期首残高
1,822,398
1,742,161
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,634,884
※ 1,700,269