(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
248,929
230,848
減価償却費
28,616
28,493
貸倒引当金の増減額(△は減少)
859
△108
受取利息及び受取配当金
△118
△373
売上債権の増減額(△は増加)
△6,701
△656
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,765
△8,681
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,209
1,311
契約負債の増減額(△は減少)
△13,188
21,746
その他
△47,776
△30,958
小計
206,176
241,621
利息及び配当金の受取額
118
373
法人税等の支払額
△72,807
△68,901
法人税等の還付額
10,589
-
144,077
173,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,700,000
△1,600,000
定期預金の払戻による収入
1,700,000
1,600,000
有形固定資産の取得による支出
△5,412
△21,484
420
447
△4,992
△21,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△77,955
配当金の支払額
△93,942
△99,925
△177,880
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
45,141
△25,824
現金及び現金同等物の期首残高
1,171,361
1,354,732
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,216,503
※ 1,328,908