(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

248,929

230,848

 

減価償却費

28,616

28,493

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

859

108

 

受取利息及び受取配当金

118

373

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,701

656

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,765

8,681

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,209

1,311

 

契約負債の増減額(△は減少)

13,188

21,746

 

その他

47,776

30,958

 

小計

206,176

241,621

 

利息及び配当金の受取額

118

373

 

法人税等の支払額

72,807

68,901

 

法人税等の還付額

10,589

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

144,077

173,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,700,000

1,600,000

 

定期預金の払戻による収入

1,700,000

1,600,000

 

有形固定資産の取得による支出

5,412

21,484

 

その他

420

447

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,992

21,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

77,955

 

配当金の支払額

93,942

99,925

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

93,942

177,880

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

45,141

25,824

現金及び現金同等物の期首残高

1,171,361

1,354,732

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,216,503

 1,328,908